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中宠股份:关于回购股份方案的公告

公告日期:2023-03-29

中宠股份:关于回购股份方案的公告 PDF查看PDF原文

            烟台中宠食品股份有限公司

              关于回购股份方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:

    烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,未来用于员工持股计划或股权激励计划,回购方案的主要内容如下:

    1、回购资金总额:不低于人民币 5,001 万元且不超过 10,000 万元。

    2、回购价格:不超过人民币 36.00 元/股。

    3、回购数量:以回购价格上限人民币 36.00 元/股为基准,以回购总金额
下限人民币 5,001 万元测算,预计回购数量为 1,389,166 股(不含不足回购 1
股的部分,下同),占公司当前总股本的 0.4723%;以回购金额上限人民币 10,000万元测算,预计回购数量为 2,777,777 股,占公司当前总股本的 0.9445%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

    4、回购期限:自股东大会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。

    5、回购股份的用途:本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在回购实施完成日之后 36 个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如中国证监会或深圳证券交易所对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实施。

    6、关于相关股东是否存在减持计划的说明

    截至本公告日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持有 5%以上公司股份的股东在回购期间及未来六个月暂无明确的减持计划,若未来六个月有拟实施股份减持计划的,公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。


    7、风险提示

    (1)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

    (2)本次回购股份计划用于公司后续实施员工持股计划或股权激励,可能存在因相关方案未能经公司股东大会等决策机构审议通过,导致无法实施,或因激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险;

    (3)若相关员工持股计划或股权激励事项未能在有效期内成功实施或未能全部实施,存在回购的股份须全部或部分依法予以注销,债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

    (4)本回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致股东大会决定终止本回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。

    公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  2023 年 3 月 28 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关
于回购股份方案的议案》,根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定,现将本回购方案的具体内容公告如下:

    一、回购股份方案

    (一)回购股份的目的及用途

  基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为了增强投资者信心,维护广大投资者的利益,并进一步建立健全公司长效激励机制,充分调动管理人员和核心骨干人员的积极性,促进公司健康稳定长远发展,根据公司股价的实际情况,并充分考虑到公司目前的财务状况、经营情况和发展战略等因素,公司拟回购部分股份,未来用于实施员工持股计划或股权激励计划。

    (二)公司回购股份符合相关条件


  公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件:

  1、公司股票上市已满一年;

  2、公司最近一年无重大违法行为;

  3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

  4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

  5、中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他条件。

    (三)回购方式

  公司拟以集中竞价方式回购股份。

    (四)回购价格

  本次回购价格不超过人民币 36.00 元/股,该回购价格上限未超过公司董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。

  若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,公司有权按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

    (五)回购股份的种类

  公司本次回购的股份为已发行的人民币普通股(A 股)股票。

    (六)回购股份的用途

  本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在回购实施完成日之后 36 个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如中国证监会或深圳证券交易所对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实施。

    (七)回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

  公司本次回购股份拟使用的资金总额不低于人民币 5,001 万元且不超过10,000 万元。

  以回购价格上限人民币 36.00元/股为基准,以回购总金额下限人民币 5,001万元测算,预计回购数量为 1,389,166 股,占公司当前总股本的 0.4723%;以回购金额上限人民币 10,000 万元测算,预计回购数量为 2,777,777 股,占公司当
前总股本的 0.9445%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
    (八)回购股份的资金来源

  公司本次回购股份的资金来源为自有资金。

    (九)回购股份的实施期限

  1、公司本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

  (1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

  (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  2、公司不得在下列期间回购公司股票:

  (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

  (2)公司季度报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

  (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

  (4)中国证监会规定的其他情形。

  3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托:

  (1)开盘集合竞价;

  (2)收盘前半小时内;

  (3)股票价格无涨跌幅限制。

  4、回购实施期间,回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

    (十)预计回购完成后公司股权结构的变动情况

  1、如本次回购方案全部实施完毕,以回购价格上限人民币 36.00 元/股为基准,以回购总金额下限人民币 5,001 万元测算,预计回购数量为 1,389,166 股,占公司当前总股本的 0.4723%。假设本次回购股份全部实施员工持股计划或股权激励计划并全部予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如下:

 股份性质                回购前                    回购后


                  数量(股)    比例(%)    数量(股)    比例(%)

一、有限售条件股份    11,475        0.0039      1,400,641      0.4762

二、无限售条件股份  294,101,223    99.9961    292,712,057    99.5238

三、总股本        294,112,698    100.0000    294,112,698    100.0000

      2、如本次回购方案全部实施完毕,以回购价格上限人民币 36.00 元/股为基
  准,以回购金额上限人民币 10,000 万元测算,预计回购数量为 2,777,777 股,
  占公司当前总股本的 0.9445%。假设本次回购股份用于实施员工持股计划或股权
  激励计划的部分全部授出并锁定,预计公司股权结构的变动情况如下:

                            回购前                    回购后

    股份性质

                  数量(股)    比例(%)    数量(股)    比例(%)

一、有限售条件股份    11,475        0.0039      2,789,252      0.9484

二、无限售条件股份  294,101,223    99.9961    291,323,446      99.0516

三、总股本        294,112,698    100.0000    294,112,698    100.0000

        注:上表中股本数为截至 2022 年 12 月 31 日股本数。上述变动情况为初步测算结果,
    暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

      (十一)管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、
  债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

      截至 2022 年 9 月 30 日(未经审计),公司总资产为 329,499.24 万元、归属
  于上市公司股东的净资产为 190,848.82 万元、流动资产为 135,388.08 万元,资
  产负债率为 37.40%,本次回购股份资金来源于公司自有资金,按照本次回购金
  额上限人民币 10,000 万元测算,回购资金总额约占公司总资产的比例约为
  3.03%、占归属于上市公司股东的净资产的比例约为 5.24%、占流动资产的比例
  约为 7.39%,比重均较小,不会对公司的资产负债结构产生重大影响。

      以不超过人民币 10,000 万元的回购金额上限测算,预计回购数量最多不超
  过 2,777,777 股,占公司当前总股本的 0.9445%。回购完成后,公司的股权结构
  不会出现重大变动,股权分布情况仍符合公司上市条件,不会改变公司上市地位,
  也不会导致公司控制权发生变化。

      本次回购股份用于股权激励计划及员工持股计划,有利于公司形成良好、均
衡的价值分配体系,建立利益共享与约束机制,充分调动激励对象的积极性和创造性,使其利益与公司长远发展更紧密地结合,实现企业可持续发展。

  综上,公司管理层认为,公司本次回购股份具有可行性,不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

    (十二)公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划;持股 5%以上股东未来六个月的
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