烟台中宠食品股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、2020年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准 ,公司非公开发行股票17,373,312.00股，总募集资金为651,499,200.00元，扣除承销和保荐费用14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费1,886,792.45元、证券登记费16,389.92元和法定信息披露费 613,207.54元，公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。上述募集资金于2020年9月30日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2020]第000040号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管情况
1、2020年非公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2020年9月14日召开的第二届董事会第三十七次会议批准，审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，将分别在中国银行股份有限公
司烟台莱山支行、中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行（新西兰）有限公司（以下简称“开户行”）开设的银行账户设立为募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2020年10月20日和2020年10月21日公司连同宏信证券有限责任公司与国内开户行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
为了便于以公司全资子公司 The Natural Pet Treat Company Limited（中文
名称“新西兰天然宠物食品有限公司”）为实施主体的募投项目“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的顺利实施，保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高效使用，公司在募投项目实施地开设了募集资金专户，并于2020年10月29日签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司于2022年4月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司终止与宏信证券有限责任公司的保荐协议，聘请联储证券有限责任公司承接宏信证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作。公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行（新西兰）有限公司、联储证券有限责任公司重新签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金具体存放情况
1、2020年公司非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 账户余额
中国光大银行烟台莱山支行 38110188000207666 11,411.00 0
中国民生银行烟台芝罘支行 632368155 13,700.00 73.07
中信银行烟台莱山支行 8110601012701187440 10,000.00 0
中国银行股份有限公司烟台
219542589137 23,039.00 170.87
莱山支行
中国建设银行股份有限公司
37050166746000001529 5,499.92 0
烟台莱山支行
中国银行（新西兰）有限公司 88-8800-0022570-01 - 1442.85
中国银行（新西兰）有限公司 100002300085488 - -
合 计 63,649.92 1,686.79
注1：中信银行股份有限公司烟台莱山支行（账号8110601012701187440）账户于2021年12月20日注销。
注2：中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行（账号37050166746000001529）账户于2022年1月17日注销。
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。同意公司变更“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的实施方式和实施地点，将募投项目土地由租赁方式变更为购买方式，募投项目实施地点变更至奥克兰市 Drury SouthCrossing 工业园。募投项目实施方式变更后，“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由 23,039 万元增加至 27,861 万元，使用募集资金投入金额为 23,039 万元，该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。
公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金的使用
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日
附件一
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 6 月 30 日
编制单位：烟台中宠食品股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 63,417.15 本年度投入募集资金总额 9,838.28
报告期内变更用途的募集资金总额 11255.69
累计变更用途的募集资金总额 11255.69
已累计投入募集资金总额 36,945.91
变更用途的募集资金总额比例： 17.75%
是否已变更项 募集资金承 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可使用 本报告 是否达 项目可行性是否
承诺投资项目 目(含部分变 诺投资总额 (1) 额 计投入金额 进度(3)＝ 状态日期 期实现 到预计 发生重大变化
更) (2) (2)/(1) 的效益 效益
营销中心建设及营销渠 是 11,411.00 269.42 13.43 269.42 不适用 不适用 不适用 不适用 是
道智能化升级项目
年产 6 万吨宠物干粮项 否 23,700.00 23,700.00 3417.18 19070.57 80.47% 2022 年 11 月 858.6 不适用 否
目
年产 2 吨宠物湿粮新西 是 23,039.00 23,039.00 6407.67 12323.69 53.49% 2022 年 11 月 不适用 不适用 否
兰项目
补充流动资金 是 5,267.15 16,522.84 11255.69 16,537.92 100.09% 不适用 不适用 不适用 否
合计 63,417.15
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