烟台中宠食品股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中宠公司”）编制了截止2022年3月31日前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、烟台中宠食品股份有限公司上市首次募集资金（2017年募集资金）
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票(A
股)2500万股,每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.46元，募集资金总额为人民币386,500,000.00元。宏信证券有限责任公司已将募集资金扣除承销费和保荐费
50,000,000.00元后的净额336,500,000.00元分别汇入公司在中国银行莱山支行开设的账户（账号：244233681852）45,000,000.00元；中国银行莱山支行开设的账户（账号：
236433681095）134,500,000.00元；中国农业银行莱山支行开设的账户（账号：
15394101040029696）122,000,000.00元；中国工商银行莱山支行开设的账户（账号：
1606022129200254907）35,000,000.00元。扣除律师费、会计师费、信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币321,971,674.59元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2017）第000092号《验资报告》。
2、烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金（2019年募集资金）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1841号《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行194,240,000.00元的可转换公司债券，总募集资金194,240,000.00元，扣除承销佣金人民币7,335,743.00元后，本公司开立的募集资金专户实际收到人民币 186,904,257.00元，扣除会计师费、律师费、资信评级费、法定信息披露费等其他费用后，募集资金净额为183,504,257.00元，上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2019)第000013号报告审验。
3、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票募集资金（2020年募集资金）
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中宠食品股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 17,373,312.00 股，每
股面值 1 元，每股发行价格为 37.50 元，共募集资金 651,499,200.00 元，宏信证券有限
责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 15,000,000.00 元（含增值税）后的净额为人民币 636,499,200.00 元汇入公司账户，其中 114,110,000.00 元汇入公司在中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行开设的人民币账户（账号：38110188000207666）；137,000,000.00 元汇入公司在中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行开设的人民币账户（账号：632368155）；54,999,200.00 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行开设的人民币账户（账号：37050166746000001529）；100,000,000.00 元汇入公司
在 中 信 银 行 烟 台 莱山 支 行 开 设的人民币账户（账 号：8110601012701187440 ）；
230,390,000.00 元汇入公司在中国银行股份有限公司烟台莱山支行开设的人民币账户（账号：219542589137）。扣除各项发行费用合计人民币 17,327,710.67 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33 元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第 000040 号《验资报告》。
（二）前次募集资金余额
截至2022年3月31日，本公司前次募集资金余额情况如下：
1、2017 年公司上市首次募集资金项目
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国银行股份有限公司烟
台莱山支行 244233681852 4,500.00 0.00 账户已注销（注 1）
中国银行股份有限公司烟
台莱山支行 236433681095 13,450.00 0.00 账户已注销（注 2）
中国农业银行股份有限公
司烟台莱山支行 15394101040029696 12,200.00 0.00 账户已注销（注 3）
中国工商银行股份有限公
司烟台莱山支行 1606022129200254907 3,500.00 0.00 账户已注销（注 4）
合 计 33,650.00 0.00
注 1：中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 244233681852）账户于 2019 年 7 月 16 日注销。
注 2：中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 236433681095）账户于 2019 年 7 月 16 日注销.
注 3：中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 15394101040029696）账户于 2019 年 7 月 11 日注销。
注 4：中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 1606022129200254907）账户于 2019 年 8 月 8 日注销。
2、2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国银行股份有限公司烟台莱山支行 206537999260 10,000.00 0.00 账户已注销（注 1）
广发银行股份有限公司烟台莱山支行 9550880209508800232 8,690.43 0.00 账户已注销（注 2）
合 计 18,690.43 0.00
注 1：中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 206537999260）账户于 2021 年 11 月 26 日注销。
注 2：广发银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 9550880209508800232）账户于 2021 年 12 月 8 日注销。
3、2020年公司非公开发行发行股票募集资金项目
单位：万元
开户银行 银行账号 币种 初始存放金 账户余额 账户余额（折算 备注
额 （原币） 人民币）
中国光大银行烟台莱山支行 38110188000207666 人民币 11,411.00 5.23 5.23
中国民生银行烟台芝罘支行 632368155 人民币 13,700.00 206.24 206.24
811060101270118744 账户已注销
中信银行烟台莱山支行 0 人民币 10,000.00 （注 1）
中国银行股份有限公司烟台
莱山支行 219542589137 人民币 23,039.00 239.16 239.16
中国建设银行股份有限公司 370501667460000015 账户已注销
烟台莱山支行 29 人民币 5,499.92 （注 2）
中国银行（新西兰）有限公
司 88-8800-0022570-01 新西兰元 380.51 1,684.13
中国银行（新西兰）有限公
司 100002300085488 人民币
合 计 63,649.92 831.14 2,134.77
注 1：中信银行烟台莱山支行（账号 8110601012701187440）账户于 2021 年 12 月 20 日注销。
注 2：中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 37050166746000001529）账户于 2022 年 1 月 17 日注销。
二、前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》
等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法。对募集资金实行专户存储、
专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。根据上述法规的要求及公司《募集
资金管理办法》的规定，公司与证券公司及相关银行签订募集资金三方监管协议。
1、2017 年公司上市首次募集资金项目
公司于
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