烟台中宠食品股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
在保障烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，公司为提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司第三届董事会第八次会议
于 2021 年 8 月 16 日审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议
案》。
同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12 个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。
（二）投资额度、投资期限
1、不超过人民币 4 亿元；
2、在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用，且公司任一时点购
买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币 4亿元。在决议有效期内资金额度可滚动使用。
（三）投资理财产品的种类
使用闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》中规定的高风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。
（四）资金来源
公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（2021 年 8 月 16 日至 2022 年 8
月 15 日）
（六）审议程序、信息披露
本次公司及其下属子公司使用自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的金额单独或合并计算均未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司将按相关规定对购买的理财产品或结构性存款履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品或结构性存款的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及其下属子公司购买标的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，且不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的高风险投资品种，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施
公司及其下属子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。
1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操
作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议
等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审
查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。
4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益
情况。
三、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
序 预计年化 备
受托银行 产品名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期
号 收益率 注
中国银行股份有限 中银理财-美元乐 非保本浮 287.00 万 已
1 2021-6-15 2021-7-12 / 赎
公司烟台莱山支行 享天天（进阶版） 动收益型 美元
回
中国光大银行股份 非保本浮 2600.00 已
2 光银现金 A 2021-6-10 2021-6-29 / 赎
有限公司 动收益型 万人民币
回
中国光大银行股份 非保本浮 200.00 万 未
光银现金 A 2021-6-8 无固定期限 / 赎
3 有限公司 动收益型 人民币
回
中国光大银行股份 非保本浮 3000.00 已
4 光银现金 A 2021-5-12 2021-6-7 / 赎
有限公司 动收益型 万人民币
回
中国光大银行股份 非保本浮 1500.00 已
5 光银现金 A 2021-4-30 2021-5-17 / 赎
有限公司 动收益型 万人民币
回
中国光大银行股份 非保本浮 697.00 万 已
6 光银现金 A 2021-4-23 2021-5-21 / 赎
有限公司 动收益型 人民币
回
中国银行股份有限 中银理财-美元乐 非保本浮 350.00 万 已
7 2021-4-19 2021-6-8 / 赎
公司烟台莱山支行 享天天（进阶版） 动收益型 美元
回
中国银行股份有限 中银理财-美元乐 非保本浮 150.00 万 已
8 2021-4-9 2021-5-6 / 赎
公司烟台莱山支行 享天天（进阶版） 动收益型 美元
回
青岛银行股份有限 保本浮动 3,000.00 1.40%-3.5 已
结构性存款 2021-3-25 2021-4-26 赎
9 公司烟台芝罘分行 收益型 万人民币 0%
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