证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-157
烟台中宠食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 5 日召开
第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分募 集资金人民币 4 亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超 过 12 个月。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】1627 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 37.50 元，募集资金总额为
人民币 651,499,200.00 元，公司实际发生发行费用 17,327,710.67 元（不含增
值税），其中，扣除承销费和保荐费 14,150,943.40 元、会计师费 660,377.36
元、律师费 1,886,792.45 元、证券登记费 16,389.92 元和法定信息披露费
613,207.54 元，公司实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33 元。上述募集
资金于 2020 年 9 月 30 日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了和信验字[2020]第 000040 号验资报告
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案》披露的公司非公开发行股票募集
资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投资额 截至 2020 年 10 月 31 日
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累计募集资金投资金额
年产 6 万吨宠物干粮项目 23,700.00 23,700.00 252.30
年产 2 万吨宠物湿粮新西 23,039.00 23,039.00 0.00
兰项目
营销中心建设及营销渠道 11,411.00 11,411.00 0.00
智能化升级项目
补充流动资金 7,000.00 7,000.00 146.75
合计 65,150.00 65,150.00 399.05
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。随着公司业务规模的不断扩 大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加， 形成一定资金缺口。使用闲置募集资金暂时补充流动资金既提高募集资金使用效 率，亦可以降低公司财务成本，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预 计可以节约财务费用 1,500 万元。
三、提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 具体情况
公司于 2020 年 3 月 16 日、2020 年 4 月 1 日先后召开第二届董事会第二十
九次会议、2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金 需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置公开发行可 转债募集资金不超过 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准 之日起不超过 12 个月。
公司于 2020 年 7 月 16 日至 2020 年 11 月 4 日，累计将上述暂时用于补充
流动资金中 8,000 万元归还至募集资金专用账户，截至 2020 年 11 月 4 日，前
次使用部分闲置募集资金补充流动资金已归还完毕。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建 设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用本次非公开发行股票 4 亿元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投 向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募
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集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
四、相关决议程序
（一）董事会审议
2020年11月5日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月。
本次议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议
2020年11月5日，公司第二届监事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为公司及子公司部分募集资金暂时补充流动资金的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意经公司股东大会审议后公司本次使用部分募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
（三）独立董事的独立意见
经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等相关规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金4亿元人民币
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暂时补充流动资金。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意意见，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。
综上，保荐机构对上述事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第四十一次会议决议；
2、第二届监事会第二十九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事 会
2020 年 11 月 6 日
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