证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-042
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有 虚假记载、
误导性陈述或重大 遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召开
第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关
于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构
性存款，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议
有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上
述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见 2020 年
4 月 8 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-031）。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相关进展情况
公告如下：
一、本次购买的理财产品的情况
产品名称 产品类型 投资金额 起始日期 赎回日期 预期年化收益率 受托银行 委托方
（万元） （年利率）
中银保本理财—人 保证收益型 600.00 2020-4-17 2020-5-18 2.3% 中国银行股份 公司
民币按期开放 有限公司烟台
莱山支行
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-042
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三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，不需要另行提交董事会、股东大会审议。
四、关联关系说明
公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
五、购买理财产品的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：
1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款，且不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。
1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-042
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2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审
查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。
4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益
情况。
6、公司拟从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集
资金进行现金管理不会构成关联交易。
六、购买理财产品对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产
品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公
司日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在影响公司募
集资金投资项目建设的情况。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，获
得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况
序号 受托银行 产品名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预计年化收 备注
（万元） 益率
中国银行股份有 中银保本理财
1 限公司烟台莱山 —人民币按期 保证收益型 600.00 2020-4-17 2020-5-18 2.3% 未赎回
支行 开放
广发银行股份有 广发银行“薪
2 加薪 16 号”人 保本浮动收
限公司烟台莱山 1,800.00 2019-10-31 2019-12-2 3.25% 已赎回
民币结构性存 益型
支行 款
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-042
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
中国银行股份有 中银保本理财 保证收益型 700.00 2019-10-10 2019-11-08 2.7%
3
限公司烟台莱山 —人民币按期 已赎回
支行 开放
广发银行“薪
4 广发银行股份有
加薪 16 号”人 保本浮动收
限公司烟台莱山 1,800.00 2019-9-25 2019-10-29 2.6%-3.6% 已赎回
民币结构性存 益型
支行
款
广发银行“薪
5 广发银行股份有
加薪 16 号”人 保本浮动收
限公司烟台莱山 1,800.00 2019-8-22 2019-9-24 2.6%-3.51% 已赎回
民币结构性存 益型
支行
款
八、备查文件
1、理财产品相关凭证。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 22 日
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