山东弘宇农机股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人民
币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 17,245.06 万元，已于 2017 年 7
月 28 日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具大信验字【2017】第 3-00030 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年半年度，公司使用募集资金购买银行理财产品，获得收益 225.83 万
元，除购买理财产品外，未发生其他使用募集资金事项。截止 2023 年 6 月 30
日，公司募集资金结存情况如下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 212,709,200.00
减：发行费用总额 40,258,631.12
减：购买理财产品总额 195,000,000.00
减：账户管理费 14,129.55
加：利息收入 28,293,772.17
募集资金期末余额 5,730,211.50
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求制定了《山东弘宇农机股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称“募集资金管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存 放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》要求，2017 年 8 月 18 日公司同华英证券有限责
任公司分别与恒丰银行股份有限公司莱州支行、烟台银行股份有限公司莱州支行、 中国工商银行股份有限公司莱州支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国建 设银行股份有限公司莱州支行（以下分别简称“恒丰银行”、“烟台银行”、“中国 工商银行”、“平安银行”、“中国建设银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。 2021 年度，公司为了方便统一管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》等要求，公司将中国 工商银行、中国建设银行、烟台银行账户内余额转至平安银行股份有限公司烟台 分行（15000089267973），资金用途仍为“大马力拖拉机液压提升装置精细生产 建设项目”。公司已办理完成中国工商银行、中国建设银行、烟台银行募集资金 专户的销户手续，公司与中国工商银行、中国建设银行、烟台银行和保荐机构签 署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截止2023年6月30日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：
序号 募集资金 专户账号 账户余额 用途
专户开户银行 （元）
1 4,732,197.11 大马力拖拉机液压提升
恒丰银行莱州支行 853545010122603049
装置精细生产建设项目
2 平安银行股份有限公 998,014.39 大马力拖拉机液压提升
司烟台分行 15000089267973
装置精细生产建设项目
合计 5,730,211.50
（三）银行理财产品情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金理财情况如下：
产品名称 产品类型 银行 金额（元） 预期年收 期限
益率
结构性存 保本浮动收 中国光大银行股份 1.5%或 2023.5.31至
款 益 有限公司烟台莱州 60,000,000.00 2.79%或 2023.8.31
支行 2.89%
结构性存 保本浮动收 广发银行股份有限 1.1%或 2023.6.2 至
款 益 公司烟台莱山支行 50,000,000.00 2.9%或 2023.9.1
3%
结构性存 保本浮动收 广发银行股份有限 1.2%或 2023.6.2 至
款 益 公司烟台莱山支行 40,000,000.00 3.15%或 2023.9.1
3.25%
结构性存 保本浮动收 中国光大银行股份 1.5%或 2023.6.1 至
款 益 有限公司烟台莱州 15,000,000.00 2.79%或 2023.8.31
支行 2.89%
烟台农村商业银行 提前 7 天通
协议存款 固定收益 股份有限公司莱山 30,000,000.00 1.89% 知
区支行
合计 195,000,000.00
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司董事会对募集资金使用及披露严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定和要求及公司制定的《募集资金管理办法》执行，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使
特此公告
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 21 日
附表：《募集资金使用情况对照表》
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东弘宇农机股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元
募集资金总额 172,450,568.88 本报告期投入 0.00
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募 是 否 已 变 募集资金承诺 调整后投资总额 本 报 告 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本 报 告 期 是否达到 项目可行性是否
资金投向 更项目（含 投资总额 （1） 期 投 入 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 实 现 的 效 预计效益 发生重大变化
部分变更） 金额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 益
承诺投资项目 —
1. 大马力拖拉机液压提升 否 不适用 不适用 否
装置精
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