证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2021-048
广州惠威电声科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，
具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1024 号”文核准，向社会公开发行
人民币普通股（A 股）20,780,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币8.97 元，募集资金总额为人民币 186,396,600.00 元，扣除发行费用人民币 32,330,299.63
元，实际募集资金净额为人民币 154,066,300.37 元。上述募集资金已于 2017 年 7 月 18
日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2017]G17001670122 号验资报告。
（二）2021 年度募集资金使用金额及余额
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
加：累计利息收入 减：以前年度已 本年使用金额
募集资金净额 （含银行理财收益） 使用金额 直接投入募集 补充流动资金 期末余额
扣除手续费净额 资金项目
154,066,300.37 7,533,342.60 133,163,836.01 1,908,681.27 - 26,527,125.69
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次募集资金累计直接投入项目运用的募集资金
94,276,361.57 元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金52,361,614.69 元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用
专户存储制度。根据 2017 年 8 月 9 日公司董事会公告《关于签订募集资金三方监管协
议的公告》，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、兴业银行股份有限公司广州番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 9 月 5 日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集增资全
资子公司实施募投项目的议案》，公司以首次公开发行股票募投项目“生产线自动化与产能扩建项目”和“研发中心建设项目”的募集资金 11,440.66 万元出资。根据上述议案，子公司珠海惠威科技有限公司（以下简称“珠海惠威）会同公司、保荐机构国信证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为
26,527,125.69 元，其中包括银行理财金额 23,000,000.00 元以及活期存款 3,527,125.69 元。
募集资金的存储情况具体如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款余额
平安银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行 15000089179563 -
兴业银行股份有限公司广州番禺支行 391160100100128270 -
兴业银行股份有限公司广州番禺支行 391160100100128156 -
兴业银行股份有限公司广州番禺支行 银行理财 -
平安银行股份有限公司珠海分行 15000089603369 -
兴业银行股份有限公司珠海分行 399020100100260270 3,527,125.69
兴业银行股份有限公司珠海分行 银行理财 23,000,000.00
合计 26,527,125.69
公司公开发行募投项目之“生产线自动化与产能扩建项目”和“研发中心建设项目”
由公司全资子公司珠海惠威实施，2017 年 9 月 5 日，公司分别将平安银行股份有限公司
广东自贸试验区南沙分行（账号 15000089179563）和兴业银行股份有限公司广州番禺支行（账号 391160100100128270）募集资金以增资的方式投入珠海惠威募集资金专户平安银行股份有限公司珠海分行（账号 15000089603369）和兴业银行股份有限公司珠海分行（账号 399020100100260270），公司对平安银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行
（ 账 号 15000089179563 ） 和 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 番 禺 支 行 （ 账 号
391160100100128270）专户予以注销。
2018 年 8 月 22 日，平安银行珠海分行（账号 15000089603369）募集资金已经全部
使用完毕，公司对该专户予以注销。
2020 年 4 月 20 日，兴业银行番禺支行（账号 391160100100128156）募集资金经审
批已补充流动资金，公司对该户予以注销。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1.《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募投项目先期投入及置换情况
根据广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《广州惠威电声科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17001670133
号），截至 2017 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 5,236.16 万元。公司于 2017 年 9 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,236.16 万元置换募投项目前期投入的自筹资金，内容详见公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-020）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
不适用。
（五）节余募集资金使用情况。
不适用。
（六）超募资金使用情况。
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的
投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司于 2019 年 8 月 23 日召
开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、2019 年 9 月 10 日召开 2019
年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 6,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
2、为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的
投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司于 2020 年 8 月 14 日开
第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议、2020 年 9 月 3 日召开 2020 年第
用最高不超过人民币3,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
2021 年半年度，公司累计购买理财产品 0.48 亿元，到期赎回 0.50 亿元，取得理财
收益 379,726.03 元。截止 2021 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买银行理财产品未到
期的理财产品余额为 2,300.00 万元。
尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
（八）募集资金使用的其他情况。
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。
四、变更募投项目的资金使用情况
经公司于 2019 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会
议、于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分
募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司终止“营销与服务网络建设项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于
公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于 2019 年 8 月 24 日在指定信息披露
媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-047）。截止报告期末，公司已将营销与服务网络建设项目中部分募集资金用于永久性补充公司流动资金，具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理制度》的相关用规定，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真
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