天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司2023年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：
1、IPO 募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币42.01元。截至2017年7月26日止，本公司共募集资金84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元。
截至2017年7月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。
截止2023年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入76,814.94万元，其中：于2017年7月26日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币
76,479.30万元；本年度募投项目使用募集资金335.64万元。本次募集资金已全部使用完毕。
2、可转债募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]197号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年4月30日向社会公众公开发行可转换公司债券712万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币71,200.00万元。截至2021年5月11日止，本公司共募集资金71,200.00万元，扣除发行费用550.00万元，募集资金净额70,650.00万元。扣除保荐及承销费用人民币550万元（含税）后，募集资金人民币70,650.00万元于2021年5月11日到
账。上述到账资金在扣除其他发行费用（如：律师费、会计师、资信评级费、信息披露费等），实际募集资金净额为70,484.91万元。截止2021年5月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000266号”验资报告验证确认。
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入70,484.91万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币46,914.47万元；于2021年5月11日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币54，894.52万元；本年度募投项目使用募集资金15,590.39万元。本次募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届董事会第八次会议审议通过，并业经本公司2015年第四次临时股东大会表决通过,2017年第二次临时股东大会和2019年年度股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或独立财务顾问可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金管理制度规定，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，公司及商业银行应及时通知保荐机构或者独立财务顾问。
1、首次公开发行募集资金管理情况
根据管理制度并结合经营需要，本公司分别在中国农业银行天津新技术产业园区支行、兴业银行股份有限公司天津南开支行、招商银行股份有限公司天津体育中心支行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2023年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行
使权利及履行义务。
截至2023年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余 存储方式
额
兴业银行天津南开支行 441140100100268512 68,896.28 0.00
中国农业银行园区华苑软件大厦支行 02200401040036533 2,968.66 0.04
招商银行天津分行体育中心支行 122903782210907 4,950.00 0.00
合 计 76,814.94 0.04
注：2017年募集资金总额84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额
76,814.94万元存入公司募集资金专户。
募集资金变动情况如下表：
银行名称 初始金额① 募投项目投入② 购买通知存款③
兴业银行天津南开支行 68,896.28 68,896.28
中国农业银行园区华苑软件大厦支行 2,968.66 2,968.66
招商银行天津分行体育中心支行 4,950.00 4,950.00
合计 76,814.94 76,814.94
续：
银行名称 投资收益④ 利息收入⑤ 手续费支出⑥ 其他⑦ 期末余额⑧
兴业银行天津南开支行 1,098.40 28.54 0.05 -1,126.88 0.00
中国农业银行园区华苑软 207.06 4.31 0.44 -210.90 0.04
件大厦支行
招商银行天津分行体育中 494.24 5.12 0.07 -499.29 0.00
心支行
合计 1,799.70 37.97 0.56 -1,837.07 0.04
注1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦
注2：兴业银行天津南开支行账户其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，于2018年度销户时转入公司基本账户。
注3：招商银行天津分行体育中心支行其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，于2020年度销户时转入公司基本账户。
注4：招商银行天津分行体育中心支行募投项目投入4,950.00万元，其中用于设备购置204.89万元，改变用途补充流动资金4,745.11万元。
注5：中国农业银行园区华苑软件大厦支行其他项为：本期将收到的银行理财投资收益及银行存款利息203.00万转入了本公司的经营账户。 2023年4月26日，公司已将203万元转回募投账户。
注6：中国农业银行园区华苑软件大厦支行募投项目投入2,968.66万元，其中研发中心投入2,633.02万元，改变用途补充流动资金335.64万元；
注7：中国农业银行园区华苑软件大厦支行其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额210.90万元,已转入一般经营账户，募投账户余额0.04万元。
2、可转债募集资金管理情况
根据管理办法并结合经营需要，本公司在广发银行股份有限公司天津分行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2023年06月30日止，可转债募集资金账户余额为人民币0.00元，其存储情况列示如下：
人民币金额：万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
广发银行天津分行营业部 9550880219685600249 70,484.91 0.00 活期
注：2021年募集资金总额71,200万元，扣除发行费用715.09万元，募集资金净额
70,484.91万元存入公司募集资金专户。
募集资金变动情况如下表：
人民币金额：万元
银行名称 初始金额① 募投项目投入② 购买通知存款③
广发银行天津分行营业部 70,484.91 70,484.91
续：
银行名称 投资收益④ 利息收入⑤ 手续费支出⑥ 其他⑦ 期末余额⑧
广发银行天津分行营业部 1,928.14 -1,928.14
注1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦
注2：其他项为应付未付的可转债发行费165.09万元,2022年将累计收到的利息收入1,705.93万元转入公司的一般账户。公司已承诺将于2023年4月30日前归还上述1705.93万元。
注3：募投项目投入金额包含2021年度置换的预先投入资金46,914.47万元。
注4：募投项目投入中含结项后变更用途为补充流动资金13,781.83万元
注5：其他项为：累计收到的银行利息收入1,928.14万元，已转入本公司经营账户。
三、2023年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 4 月 27 日公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于终止部分募投项
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