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绿茵生态:关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

公告日期:2023-05-30

绿茵生态:关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 PDF查看PDF原文

          天津绿茵景观生态建设股份有限公司

        关于可转债募投项目结项并将节余募集资金

                永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月29日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将可转债募投项目进行结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,上述事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]197号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年4月30日向社会公众公开发行可转换公司债券712万张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币71,200.00万元。截至2021年5月11日止,本公司共募集资金71,200.00万元,扣除发行费用550.00万元,募集资金净额70,650.00万元。扣除保荐及承销费用人民币550万元(含税)后,募集资金人民币70,650.00万元于2021年5月11日到账。上述到账资金在扣除其他发行费用(如:律师费、会计师、资信评级费、信息披露费等),实际募集资金净额为70,484.91万元。截止2021年5月11日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000266号”验资报告验证确认。

    二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金的管理情况


      为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权

  益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券

  交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上

  市公司规范运作》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资

  金管理制度》,并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。

      2、募集资金三方监管协议情况

      根据募集资金管理制度,公司在广发银行股份有限公司天津分行开设的银行

  账户设为募集资金专项账户,并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及广发银

  行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用

  实行严格的审批手续,以保证专款专用。

      截至本公告披露日,可转债募集资金账户余额为人民币157,692,665.99元,

  其存储情况列示如下:

                                                                              人民币金额:万元

            银行名称                账号            初时存放金额    截止日余额    存储方式

    广发银行天津分行营业部  9550880219685600249        70,484.91      15,769.27    活期

      注:2021年募集资金总额71,200万元,扣除发行费用715.09万元,募集资金净额

  70,484.91万元存入公司募集资金专户。

      四、募集资金使用情况

      截至本公告披露日,公司募集资金使用情况如下:

                                                                                      单位:万元

序                  募集资金承  募集资金调整  截至本报告披露日项  截至本报告披露日
      项目名称

号                  诺投资总额    后投资总额      目累计投入金额    募集资金投资进度

 1  新立街经济林工程    37,475.73        36,760.64            27645.25                75.20%

    项目

    海河北岸外侧(汉

 2  港路至与滨海新区    7,788.50        7,788.50              7,385.24                94.82%

    交界)绿化带工程

    项目

    先锋东路(福源路

 3  至汉港路)两侧绿    6,559.47        6,559.47              5573.31                84.97%

    化带工程项目

 4  新立街生态林工程    5,002.95        5,002.95              3,783.27                75.62%

    项目

 5  华明街范庄村造林    4,834.96        4,834.96              3791.1                78.41%

    工程项目

    东减河(津滨高速

 6  公路至海河)两侧    4,147.71        4,147.71              3,688.55                88.93%

    绿化带工程项目


7  军粮城工业园区生    3,229.58        3,229.58              2,798.99                86.67%

    态林工程项目

8  金桥街生态林工程    1,348.16        1,348.16              1,224.43                90.82%

    项目

    东河(京山铁路至

9  海河)两侧绿化带      812.94          812.94              812.94                  100%

    工程项目

        合计          71,200.00        70,484.91            56,703.08                80.45%

    注1:天津市东丽区林业生态建设PPP项目投资总额为98,156.00万元,包含21个子项目,

  本次发行可转债使用募集资金投入其中的9个子项目。

      注2:公司发行可转债募集资金总额为71,200万元,扣除发行费后剩余70484.91万元用

  于天津市东丽区林业生态建设PPP项目的9个子项目。

      三、本次结项募投项目及资金使用情况

      截至本公告披露日,本次拟结项的募集资金投资项目募集资金的使用及节余

  情况如下:

                                                                单位:万元

                                                          截至本公告披露  未使用募集资
序          项目名称          募集资金承  募集资金调整  日累计投入金额  金金额(不含
号                            诺投资总额    后投资总额                      利息)

 1        新立街经济林工程项目          37,475.73        36,760.64          27,645.25          9,115.39

 2    海河北岸外侧(汉港路至与滨海新      7,788.50          7,788.50          7,385.24            403.26

        区交界)绿化带工程项目

 3    先锋东路(福源路至汉港路)两侧      6,559.47          6,559.47          5,573.31            986.16

            绿化带工程项目

 4        新立街生态林工程项目          5,002.95          5,002.95          3,783.27          1,219.68

 5      华明街范庄村造林工程项目        4,834.96          4,834.96          3,791.10          1,043.86

 6    东减河(津滨高速公路至海河)两      4,147.71          4,147.71          3,688.55            459.16

            侧绿化带工程项目

 7    军粮城工业园区生态林工程项目      3,229.58          3,229.58          2,798.99            430.59

 8        金桥街生态林工程项目          1,348.16          1,348.16          1,224.43            123.73

                  合计                  70,387.06        69,671.97          55,890.14          13,781.83

      截至本报告披露日,募集资金账户余额为15,769.27万元(含利息收入等)。

      四、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因

      1本次发行可转债使用募集资金71,200万元投入其中的9个子项目,目前项目

  已建设完成。

      2、在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定, 从

  项目的实际情况出发,在不影响募投项目顺利实施的前提下,本着合理、节约、

高效的原则,审慎使用募集资金,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地节约了项目建设费用。

  3、公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,累计获得了一定收益。 同时,募集资金存放期间产生了一定利息收入。

    五、节余募集资金后续使用计划及对公司的影响

  鉴于本次发行可转债的募投项目已达到预定可使用状态,符合结项条件,结合公司实际经营情况,为进一步提高资金使用效率,公司拟将节余募集资金
15,769.27万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户银行余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。募集资金专用账户注销后,签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。该项目存在尚未支付的合同尾款等款项因支付周期较长,公司将在满足付款条件时,按照相关合同约定以自有资金支付。
  公司拟将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有助于提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,有利于实现公司和股东利益最大化。

    六、审议程序及专项意见

  (一)相关审议程序

    公司于2
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