天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司2021年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、IPO募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币42.01元。截至2017年7月26日止，本公司共募集资金84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元。
截至2017年7月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。
截至2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入76,371.28万元，其中：公司于2021年1月1日起至2021年6月30日止会计期间使用募集资金人民币181.45万元。
2、可转债募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]197号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计712万张，共募集资金人民币712,000,000元。扣除保荐及承销费用人民币5,500,000元（含税）后，募集资金人民币706,500,000元于2021年5月11日到账。上述到账资金在扣除其他发行费用（如：律师费、会计师、资信评级费、信息披露费等），实际募集资金净额为704,849,056.59元。上述募集资金净额已经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以大华验字[2021]000266号验证报告验证确认。
截至2021年6月30日，公司对募集资金累计投入0万元，其中：公司于2021年1月1日起至2021年6月30日止会计期间使用募集资金人民币0万元。
注：本次可转债募集资金于2021年5月11日到账，截至报告期末，公司募集资金尚未完成置换手续。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司情况，制定了《募集资金管理及使用制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届董事会第八次会议审议通过，并已经公司2015年第四次临时股东大会表决通过,2017年第二次临时股东大会和2019年年度股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或独立财务顾问可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金管理制度规定，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，公司及商业银行应及时通知保荐机构或者独立财务顾问。
1、首次公开发行募集资金管理情况
根据管理办法并结合经营需要，本公司分别在中国农业银行天津新技术产业园区支行、兴业银行股份有限公司天津南开支行、招商银行股份有限公司天津体育中心支行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2021年6月30日止，首次公开发行募集资金监管账户剩余现金余额为
37.41万元,其存储情况列示如下：
金额单位:人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行天津南开支行 441140100100268512 68,896.28
中国农业银行园区华苑软件 02200401040036533 2,968.66 37.41
大厦支行 活期
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行天津分行体育中心 122903782210907 4,950.00
支行
合 计 76,814.94 37.41
注：2017年募集资金总额84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元存入公司募集资金专户。
募集资金变动情况如下表：续
银行名称 初始金额① 募投项目投入② 购买通知存款③
兴业银行天津南开支 68,896.28 68,896.28
行
中国农业银行园区华 2,968.66 2,525.00 600.00
苑软件大厦支行
招商银行天津分行体 4,950.00 4,950.00
育中心支行
合计 76,814.94 76,371.28 600.00
银行名称 投资收益④ 利息收入⑤ 手续费支出⑥ 其他⑦ 期末余额⑧
兴业银行天津 1,098.40 28.53 0.05 -1,126.88
南开支行
中国农业银行
园区华苑软件 190.47 3.64 0.36 37.41
大厦支行
招商银行天津
分行体育中心 494.24 5.12 0.07 -499.29
支行
合计 1,783.11 37.29 0.48 -1,626.17 37.41
其他变动原因为：2020年4月27日的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将购置设备项目尚未使用的募集资金及利息净额（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，该议案已经公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。截至2019年年度股东大会审议通过之日，购置设备项目累计投入204.89万元，其余募集资金4,745.11万元及利息收入将用于补充流动资金。
注1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦
2、可转债募集资金管理情况
根据管理办法并结合经营需要，本公司在广发银行股份有限公司天津分行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专
户”），并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2021年6月30日止，可转债募集资金监管账户剩余现金余额为70,907.45万元,其存储情况列示如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
广发银行天津分行营业部 9550880219685600249 70,650 70,907.45 活期
注：本次可转债募集资金712,000,000元，扣除保荐承销费5,500,000元，其余募集资金706,500,000元于2021年5月11日汇入募集资金专户。在扣除其他发行费用，实际募集资金净额为704,849,056.59元。截至报告期末，其他发行费用尚未从募集资金中置换。
募集资金变动情况如下表：续
银行名称 初始金额① 募投项目投入② 购买理财或通知存款③
广发银行天津分行营 70,650
业部
银行名称 投资收益④ 利息收入⑤ 手续费支出⑥ 其他⑦ 期末余额⑧
广发银行天津 257.45 70,907.45
分行营业部
注2：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦
三、2021年半年度募集资金的使用情况
首次公开发行募集资金使用情况详见附表1。
可转债募集资金使用情况详见附表2。
四、使用募集资金进行现金管理情况
2017年8月12日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过47,650.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，该事项经公司2017年度第二次临时股东大会通过。
2018年3月30日公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币47,650万元闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项经公司2017年度年度股东大会通过。
2019年4月2日公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7,305.97万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。该事项经公司2018年年度股东大会通过。
2020年4月27日公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币5,815.14万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2
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