天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司2020年年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币42.01元。截至2017年7月26日止，本公司共募集资金84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元。
截至2017年7月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。
截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入76,189.84万元，其中：公司于2017年7月26日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币
70,999.80万元；本年度使用募集资金5,190.04万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届董事会第八次会议审议通过，并业经本公司2015年第四次临时股东大会表决通
过,2017年第二次临时股东大会和2019年年度股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或独立财务顾问可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金管理制度规定，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，公司及商业银行应及时通知保荐机构或者独立财务顾问。
根据管理办法并结合经营需要，本公司分别在中国农业银行天津新技术产业园区支行、兴业银行股份有限公司天津南开支行、招商银行股份有限公司天津体育中心支行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2020年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位:人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行天津南开支行 441140100100268512 68,896.28 0.00 活期
中国农业银行园区华苑软件 02200401040036533 2,968.66 68.55
大厦支行 活期
招商银行天津分行体育中心 122903782210907 4,950.00 0
支行 活期
合 计 76,814.94 68.55
注：2017年募集资金总额84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元存入公司募集资金专户。
募集资金变动情况如下表：
银行名称 初始金额① 募投项目投入② 购买理财产品或
结构性存款③
兴业银行天津南开支行 68,896.28 68,896.28
中国农业银行园区华苑软件大厦支行 2,968.66 2,343.56 750.00
招商银行天津分行体育中心支行 4,950.00 4,950.00
合计 76,814.94 76,189.84 750.00
续
银行名称 投资收益④ 利息收入⑤ 手续费支出⑥ 其他⑦ 期末余额⑧
兴业银行天津南开支行 1,098.40 28.53 0.05 -1,126.88
中国农业银行园区华苑 190.42 3.37 0.34 68.55
软件大厦支行
招商银行天津分行体育 494.24 5.12 0.07 -499.29
中心支行
合计 1,783.06 37.02 0.46 -1,626.17 68.55
注1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦
注2：兴业银行天津南开支行账户其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，于2018年度销户时转入公司基本账户。
注3：招商银行天津分行体育中心支行其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，于2020年度销户时转入公司基本账户。
注4：招商银行天津分行体育中心支行本期募投项目投入4,950.00万元，其中用于设备购置204.89万元，改变用途补充流动资金4,745.11万元。
三、2020年度募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 4 月 27 日公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于终止
部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止生态建设工程机械装备购置设备项目（以下简称“购置设备项目”），并将购置设备项目剩余募集资金永久补充流动资金事项。该事项已经 2019 年年度股东大会审议通过。具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2021年3月8日
附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 76,814.94 本年度投入募集资金总额 5,190.04
报告期内变更用途的募集资金总额 4,745.11
累计变更用途的募集资金总额 4,745.11 已累计投入募集资金总额 76,189.84
累计变更用途的募集资金总额比例 6.18
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1. 研发中心 否 2,968.66 2,968.66 431.72 2,343.56 78.94 2021年8月1日 否
2. 购置设备 是 4,950.00 204.89 13.21 204.89 100.00 是
3. 补充流动资金 否 68,896.28 73,641.39 4,745.11 73,641.39 100.00 否
承诺投资项目小计 76,814.94 76,814.94 5,190.04 76,189.84 99.19
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
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