002886 深市 沃特股份

 证券代码：002886        证券简称：沃特股份      公告编号：2023-017
              深圳市沃特新材料股份有限公司

        2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    2020 年度非公开发行股票募集资金

    1、实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1668 号）核准，深圳市沃特新材料股份有
限公司（以下简称“公司”、“沃特股份”）于 2020 年 9 月向 15 名特定投资者非公
开发行股票 14,441,297 股，募集资金总额为人民币 357,999,752.63 元，扣除发行费用 10,382,554.51 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 347,617,198.12元。公司对募集资金采取专户存储制度。

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了中喜验字[2020]第 00119 号《深圳市沃特新材料股份有限公司验资报告》（以下简称《验资报告》）。

  经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，决定使用非公开募集资金 24,340 万元向重庆沃特智成新材料科技有限公司

  （以下简称：“沃特智成”）增资用于实施特种工程塑料聚酰胺 10,000 吨/年、特
  种工程塑料聚砜 10,000 吨/年项目（一、二期），并使用募集资金 10,421.72 万元
  用于实施“补充流动资金项目”。

      2020 年 10 月 22 日，沃特智成募集资金专项账户（开户银行：交通银行深
  圳滨河支行，账号：443066443013002518402）收到深圳市沃特新材料股份有限
  公司募集资金专项账户（开户银行：交通银行深圳滨河支行，账号：
  443066443013002444777）转入的募集资金 243,400,000.00 元。

      截至 2022 年 11 月 3 日，公司募集资金专用账户中节余资金为人民币 372.10
  元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的 1%。公司于 2022 年 11 月 3 日
  已完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充流动资金。

      2、2022 年度募集资金使用金额及年末余额

      截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 35,214.09 万元（包
  含前期自有资金投入），2022 年度使用募集资金 3,366.24 万元，其中用于实施
  “特种工程塑料聚酰胺 10,000 吨/年、特种工程塑料聚砜 10,000 吨/年项目（一、
  二期）”3,366.24 万元。

    报告期末，公司购买银行理财产品余额 0.00 元，暂时补充流动资金余额 0.00
  元，募集资金专户利息累计收入（含理财利息收入）3,721,611.34 元，募集资金
  活期存款余额为人民币 0 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
  净额）。

                                                                        单位：元

                      初时存放  募投项目  投入理财  补充流动    利息收入  截止日活
银行名称    账号      金额    累计投入  的募集资  资金的募  （含理财收  期存款余
                                  资金      金      集资金      益）        额

交通银行  44306644  349,999,7  104,217,2

深圳滨河  30130024    52.63    00.00      0.00      0.00    638,988.66    0.00
  支行      44777

交通银行  44306644  243,400,0  247,923,7

深圳滨河  30130025    00.00    46.87      0.00      0.00    3,082,622.68    0.00
  支行      18402

      二、募集资金存放和管理情况


  为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合实际情况，制定了《深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

  根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司已在交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“开户银行”）开设非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  因公司募集资金项目“特种工程塑料聚酰胺 10,000 吨/年、特种工程塑料聚砜10,000 吨/年项目（一、二期）”由全资子公司沃特智成运营，经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，沃特智成在交通银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专户，公司、沃特智成、华泰联合证券、
开户银行于 2020 年 10 月 15 日签订《募集资金四方监管协议》对募集资金进行
监管。

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额（包含计划投
入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：

                                                                      单位：元

      银行名称            账号      初时存放金额  截止日余额  存储方式

 交通银行深圳滨河支行  4430664430130  349,999,752.63      0.00      活期存款

                        02444777

 交通银行深圳滨河支行  4430664430130  243,400,000.00      0.00      活期存款

                        02518402

  截至 2022 年 11 月 3 日，公司募集资金专用账户中节余资金为人民币 372.10
元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的 1%。公司于 2022 年 11 月 3 日
已完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充流动资金。募集资金专用账户注销后，上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。

    三、募集资金的实际使用情况

  报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：


    2020 年度非公开发行股票募集资金

    1、募集资金投资项目资金使用情况

  报告期内，公司实际使用募集资金人民币 3,366.24 万元，具体情况详见附表1《2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

    2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中喜专审字[2020]第 01516号《关于深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的鉴证报告》，并于 2020 年 10 月 21 日经公司第三届董事会第
二十六次会议（公告编号 2020-087）审议通过，公司募集资金到位后以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换总额为 2,258.80 万元。

  报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2020 年 10 月 23 日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监
事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自 2020 年 10 月 23 日起，最晚不超过 2021 年 10 月 22 日，到期将归还
至募集资金专户。在上述授权额度及期限内，公司实际使用募集资金补充流动资
金 7,300 万元。截至 2021 年 10 月 11 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募
集资金 7,300 万元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
  2021 年 10 月 29 日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会
第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自 2021 年 10 月 30 日起，最晚不超过 2022 年 10 月 29 日，到期将归还至募集资
金专户。截止 2022 年 10 月 29 日，公司未将闲置募集资金暂时补充流动资金。
    5、用闲置募集资金进行现金管理情况


  2021 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二
十五次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 15,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，授权总经理行使投资决策权并签署相关合同文件。上述额度自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东
大会召开之日可循环滚动使用。截至 2021 年 8 月 3 日，使用闲置募集资金进行
现金管理的已全部赎回。

    6、节余募集资金使用情况

  公司募集资金已使用完毕，已办理完毕该专户的注销手续，不存在结余情况。
    7、超募资金使用情况

  公司不存在超募资金使用的情况。

    8、尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2022 年 12 月 31 日公司无尚未使用的募集资金。

    9、募集资金使用的其他情况

  公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，变更募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 0 元。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2022 年度，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司制定的《管理办法》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此公告。

                                        深圳市