002886 深市 沃特股份

 证券代码：002886        证券简称：沃特股份      公告编号：2020-073
              深圳市沃特新材料股份有限公司

        关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825 号）核准，公司已向社会公众公开发行新股 1,960.8 万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 13.24 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 259,609,920 元，扣除发行费用 30,077,677.38 元，实际募集资金净额为 229,532,242.62 元。前述募集资
金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 6 月 20
日出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

    2、2020 年半年度募集资金使用金额及期末余额

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 214,331,921.87 元（包
含前期自有资金投入），2020 年 1-6 月使用募集资金 82,541,984.83 元，购买银

  利息累计收入（含理财利息收入）9,022,720.78 元，募集资金活期存款余额为人
  民币 10,223,041.53 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
                                                                      单位：元

                      初时存放  募投项目  投入理  补充流动  利息收入  截止日活期
 银行名称    账号      金额    累计投入  财的募  资金的募  （含理财  存款余额
                                  资金    集资金    集资金    收益）

中国银行股  7614691  229,532,2  150,918,3                      8,443,453.  9,525,102.4
份有限公司  83006    42.62    50.87      0        0        29        2

深圳市分行

交通银行深  4430664  77,532,24  63,413,57          14,000,000  579,267.4

圳滨河支行  4301300    2.62      1.00      0        .00        9      697,939.11
            0573103

      二、募集资金存放和管理情况

      为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依
  照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
  股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合
  实际情况，制定了《深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下
  简称“《管理办法》”）。

      根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限
  公司深圳市分行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 7 月 13 日与江苏沃特新材
  料科技有限公司、中国银行股份有限公司深圳市分行、保荐机构华泰联合证券有
  限责任公司签署了《募集资金专项存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行
  严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集
  资金专户的银行查询募集资金专户资料。

      公司于 2019 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事
  会第十三次会议，于 2019 年 11 月 13 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审
  议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，合计变更募集资金金额 7,753.22
  万元。同时，同意公司会同保荐机构华泰联合证券于 2019 年 11 月 26 日与交通
  银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存储
  于募集资金专户中。


    截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额（包含计划投入
项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：

                                                            单位：元

  银行名称          账号        初时存放金额      截止日余额    存储方式

中国银行股份有限  761469183006    229,532,242.62      9,525,102.42    活期存款
 公司深圳市分行

交通银行深圳滨河  443066443013    77,532,242.62      697,939.11    活期存款
    支行        000573103

    三、募集资金的实际使用情况

    报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

    1、募集资金投资项目资金使用情况

    2020 年 1月 1 日至 2020年 6月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 8,254.20
万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    3、募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况

    报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司于 2019 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自 2019 年 10 月 24 日起，最晚不超过 2020 年 10 月 23 日，到期将归还至募
集资金专户。截止 2020 年 6 月 30 日公司使用募集资金补充流动资金余额 1,400
万元。

    5、结余募集资金使用情况


    公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

    6、超募资金使用情况

    公司不存在超募资金使用的情况。

    7、尚未使用的募集资金用途及去向

    尚未使用的募集资金中 1,400 万元补充流动资金，截止日活期余额为

10,223,041.53 元。未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。

    8、募集资金使用的其他情况

    公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，变更募集资金投资项目实际使用募
集资金人民币 6,341.36 万元，具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及披露严格按照
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司制定的《管理办法》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    特此公告。

                                        深圳市沃特新材料股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二〇年八月十七日


                          附表 1：募集资金使用情况对照表

                                        2020 年 1-6 月

                                                                              单位：万元

                                                      本年度投

  募集资金总额                22,953.22            入募集资                  8,254.20

                                                      金总额

报告期内变更用途的

  募集资金总额                  0.00

累计变更用途的募集                                  已累计投

    资金总额                  7,753.22              入募集资                  21,433.19

累计变更用途的募集                                    金总额

  资金总额比例                  33.78%

                    是否已 募集资金 调整后投        截至期末 截至期末 项目达到                  项目可行
承诺投资项目和超募  变更项 承诺投资 资总额 本年度投 累计投入 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
    资金投向      目(含部  总额            入金额  金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
                    分变更)            (1)                                期                        化
                                                                (2)/(1)

承诺投资项目

1、新材料项目        是                                              2022 年 7          不适用    否
                            22,953.22 15,200.00 1912.84 15091.83  99.29% 月 10 日  2,980.93

2、总部基地项目      是