深圳市京泉华科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资
金净额为 420,573,138.41 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 9 日到达公司账户，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000125 号《验资报告》。
（二）2023 年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 210,062,213.25 元，其
中：公司补充流动资金 115,622,376.87 元，公司对募集资金项目累计投入94,439,836.38 元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,010,498.23 元）。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 65,486,274.36 元，其中
募集资金账户余额 64,352,297.36 元，购买理财产品证券账户余额 1,133,977.00
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金应有余额 210,510,925.16 元与募集资金
专户余额 65,486,274.36 元差异为 145,024,650.80 元，其中：用闲置募集资金购买理财产品人民币 150,000,000.00 元，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后金额为人民币 4,975,349.20 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 2 号-公告格式（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规、规范性文
件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金
实行专户存储，在银行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 3 月 20 日与民生证
券股份有限公司、宁波银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监
管协议》（以下简称“三方监管协议”），于 2023 年 3 月 20 日与民生银行股份有
限公司、河源市京泉华科技有限公司以及中国光大银行股份有限公司深圳分行后海支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用,授权保荐人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构应当至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
根据本公司《募集资金管理制度》以及与民生证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国光大银行股份有限 39100180808682260 - 64,297,799.70 活期
公司深圳分行后海支行
宁波银行股份有限公司 73060122000368617 420,573,138.41 54,497.66 活期
深圳南山支行
中国银河证券深圳福华 332799059988 - 739,398.85 活期
一路证券营业部
中信证券深圳滨海大道 30900002291 - 394,091.79 活期
证券营业部
国泰君安证券深圳龙华 44200000288888 - 486.36 活期
壹成中心营业部
合计 420,573,138.41 65,486,274.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2023 年度不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十三次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2023 年 7 月 27 日预
先投入募集项目及已支付的发行费用自筹资金，置换金额为 5,326.32 万元，其中包含先期投入的自筹资金 5,301.05 万元和已支付的发行费用 25.27 万元。预先投入资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2023]0014511 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2023 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，第四届监事会第
十一次会议以及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司使用
额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股
东大会审议通过之日起 12 个月内，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过
12 个月的金融机构发行的保本型理财产品。报告期内，公司使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的收益累计为 141.31 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司以
暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 15,000.00 万元。
2023 年度末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：
单位：人民币元
受托方 产品名称 金额 收益起算日 产品到期 产品类型 取得收益 截止日金额
日
国泰君安 国 泰 君安 证
证券深圳 券 睿 博系 列 本金保障
龙华壹城 久 期 稳健 指 70,000,000.00 2023/7/7 2024/5/14 型浮动收 273,146.26 70,000,000.00
中心营业 数23023号收 益凭证
部 益凭证
中信证券 中 信 证券 股
深圳滨海 份 有 限公 司 本金保障
大道证券 “ 固 收安 享 30,000,000.00 2023/11/14 2024/4/15 型浮动收 93,000.00 30,000,000.00
营业部 系列【299】期 益凭证
收益凭证”
中国银河 “ 银 河 金
证券深圳 鼎 ” 收益 凭 本金保障
福华一路 证4538期-三 50,000,000.00 2023/12/29 2024/5/8 型浮动收 3,972.50 50,000,000.00
证券营业 元 自 动看 涨 益凭证
部 赎回
(六)节余募集资金使用情况
本公司 2023 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
本公司 2023 年度不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将存放至公司募集资金专项账户，按照规则要求及使用计划进行管理及使用。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司 2023 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，本公司严格按照相关规则要求及公司募集资金管理制度对募集
资金进行管理，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2
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