江苏中设集团股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召
开了第三届董事会第三次会议及第三次监事会第二次会议，审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司首次公开发行股票募投项目已达到预定可使用状态，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行股票募投项目节余募集资金以及募集资金使用期间产生的理财收益及银行存款利息收入等合计 468.89 万元（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]795 号”文核准，本公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，发行价格为人民币 15.67 元，共计募集资金 20,893.5945 万元，扣除发行费用 3,209.21 万元后，募集资金净额
为 17,684.3845 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 6 月 14 日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2017]B081 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
公司对募集资金实行专户存放管理，2017 年 7 月先后会同保荐机构招商证券
股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截止本公告日，公司在使用募集资金时均已严格遵照履行上述相关协议。
（三）募集资金投资项目延期情况
2020 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因 2021 年初爆发新型冠状病毒疫情，在建募集资金项目进度受到严重影响，公司决定将“科研及相关配套用房建设项目”和“智能交通技术研发与应用建设项目”达到预定可使
用状态的时间延期至 2021 年 6 月 30 日。
（四）募集资金存放情况
截止本公告披露日，公司前次募集资金存放情况如下：
单位:元
开户银行 银行账号 账户类别 存放金额 备注
江苏银行股份有限公司 21090188000005912 专户 4,688,871.39 活期存款
无锡太湖新城支行
招商银行股份有限公司 510900099810202 专户 0.00 已销户
无锡锡惠支行 510900099810705 专户 0.00 已销户
南京银行股份有限公司 0401250000000300 专户 0.00 已销户
无锡分行
中国农业银行股份有限 10655101040020830 专户 0.00 已销户
公司无锡蠡园支行
合计 4,688,871.39
三、本次拟结项的募集资金投资项目及节余情况
（一）本次拟结项的募集资金投资项目情况
截至本公告披露日，本次结项的募投项目执行情况如下：
单位:万元
累计投入 项目达
金额与承 投入进 到预定
承诺投 募集资金承 调整后投 节余金额 累计投入 诺投入金 度（%） 可使用
资项目 诺投资总额 资总额(1) 金额(2) 额的差额 (4)＝ 状态日
(3)＝ (2)/(1) 期
(2)-(1)
科研及相关 2021 年
配套用房建 6,684.38 6,684.38 468.89 6,667.42 -16.96 99.75 6 月
设项目
项目已按计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，公司决定将上述募投项目节余未使用募 集资金用于永久补充流动资金，支持公司日常经营活动。
（二）募集资金产生节余的主要原因
公司募投项目经过持续投入，目前满足公司的经营需要，公司对该部分募投 项目予以结项。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资 项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
四、节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行股票募投项目节余募集资金，以及募集资金使用期间产生的理财收益及银行存款利息收入等合计 468.89 万元（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、相关审批程序及专项意见说明
1、董事会审议情况
公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、监事会审议情况
公司召开的第三届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。本次将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，未与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在损害中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为，公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上
市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关法律法规及规范性文件的要求。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用的效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的计划。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司
2022 年 4 月 29 日
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