江苏中设集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]795 号”文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，发行价格为人民币 15.67 元，共计募集资
金 20,893.5945 万元，扣除发行费用 3,209.21 万元后，募集资金净额为 17,684.3845 万
元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 6 月 14 日对发行人首
次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2017]B081 号《验资报告》。
（二）2021 年度使用金额及报告期期末余额
项目 金额
实际募集资金净额 176,843,845.00
减：置换预先投入募集资金 22,267,977.88
以前年度募投项目使用募集资金 127,211,971.54
本期募投项目使用募集资金 19,947,825.97
募投项目结束余额转流动资金 2,615.74
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 6,091,108.23
募集资金余额 13,504,562.10
其中：尚未到期的理财产品
募集资金专用账户余额 13,504,562.10
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》并经公司一届二次董事会会议及 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过。根据《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2017 年 7 月先后会同保荐机构招商证券股份有限公司分别与江苏银行股
份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
智能交通技术研发与应用建设项目、试验检测中心扩建项目、设计与营销服务网络建设项目已达到预定可使用状态，公司将上述募集专户（招商银行股份有限公司无锡锡惠支行募集资金存储专户，账号 510900099810705；招商银行股份有限公司无锡锡惠支行募集资金存储专户，账号 510900099810202；南京银行股份有限公司无锡分行募集资金存储专户，账号 0401250000000300；中国农业银行股份有限公司无锡蠡园支行，账号 10655101040020830）销户，并将剩余资金合计 2615.74 元转入基本户，补充流动资金。
（二）募集资金的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放及管理情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存放金额 备注
江苏银行股份有限公司 专户 活期存款
无锡太湖新城支行 21090188000005912 13,504,562.10
招商银行股份有限公司 510900099810202 专户 0.00 已销户
开户银行 银行账号 账户类别 存放金额 备注
无锡锡惠支行 510900099810705 专户 0.00 已销户
南京银行股份有限公司 专户 已销户
无锡分行 0401250000000300 0.00
中国农业银行股份有限 专户 已销户
公司无锡蠡园支行 10655101040020830 0.00
合计 13,504,562.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）专项募集资金投资项目的资金和情况
公司 2021 年度募集资金的实际使用情况参见附件《2021 年度募集资金使用情况
表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
附件：《募集资金使用情况对照表》
江苏中设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
募集资金使用情况对照表
（截止 2021 年 12 月 31 日）（单位：万元）
募集资金总额 17,684.38 本年度投入募集资金总额 1,995.04
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 16,943.03
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更 截至期末累 项目可
项目， 募集资金 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目 含部分 承诺投资 调整后投 本年度投入 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状 本年度实现 到预计 否发生
变更 总额 资总额(1) 金额 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益 重大变
（如 (3)＝(2)-(1) 化
有）
科研及相关配套 6,684.38 6,684.38 1,994.78 5,788.33 -896.05 86.59 2021 年 6 月 不适用 否
用房建设项目
智能交通技术研
发与应用建设项 1,500.00 1,500.00 1,534.50 34.50 102.30 2021 年 6 月 不适用 否
目
试验检测中心扩 1,500.00 1,500.00 1,545.24 45.24 103.02 2020 年 6 月 不适用 否
建项目
设计与营销服务 2,000.00 2,000.00 2,036.79 36.79 101.84 2020 年 6 月 不适用 否
网络建设项目
补充流动资金 6,000.00 6,000.00 0.26 6,038.17 38.17 100.64
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