证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2021-012
金龙羽集团股份有限公司
2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2020年度募集资金存放及使用情况说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕654号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年6月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票8,000.00万股,发行价为每股人民币6.20元。截至2017年6月19日,本公司共募集资金496,000,000.00元,扣除发行费用38,621,400.00元后,募集资金净额为457,378,600.00元。
上述募集资金净额已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具亚会A验字(2017)0006号《验资报告》验证。
(二)本年度使用金额及当前余额。
1.本年度使用金额及当前余额
2020年度,本公司募集资金使用情况为:
(1)以募集资金直接投入募投项目4,701.19万元。截至2020年12月31日,本公
司募集资金累计直接投入募投项目45,057.55万元。
(2)本年度募集资金专户收到的利息收入0.97万元,支付的手续费0.09万元。截至2020年12月31日,本公司募集资金专户累计收到的利息收入734.77万元。
综上,截至2020年12月31日,募集资金累计投入45,057.55万元,支付的手续费0.4万元,节余金额1,414.68万元(其中包含募集资金专户累计收到的利息收入734.77万元)已全部进行了永久性补充流动资金,募集资金专户已全部注销。
二、 募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2017年7月25日经本公司第一届董事会第十六次(临时)会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要,本公司从开立募集资金专户起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
公司2020年1月15日召开的第二届董事会第二十一次(临时)会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,截至本公告日,公司首次公开发行股票募集资金专户均已注销完毕,尚未使用募集资金余额已转入公司其他存款账户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况,详见附件1:募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司未变更募集资金投资项目。
五、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况。
七、 临时闲置募集资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况:
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,公司于2017年7月25日召开的第一届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。
公司于2018年7月17日召开的第二届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品,该理财额度可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内。
截至2020年12月31日止,公司临时使用闲置募集资金购买理财产品(单位:人
民币元)如下:
产品 预期 是否
序号 受托方 产品名称 类型 购买金额 起息日 到期日 年化 理财收益 已赎
收益 回
中 国 银 中银保本理
1 行 坂 田 财-人民币按 保本 25,000,000.00 2017-8-28 2017-11-27 3.60% 224,383.56 是
支行 期 开 放 型
CNYAQKF
中 国 银 中银保本理
2 行 坂 田 财-人民币按 保本 100,000,000.00 2017-8-28 2017-11-27 3.60% 897,534.25 是
支行 期 开 放 型
CNYAQKF
光 大 银 2017 年对公
3 行 熙 龙 结构性存款 保本 25,000,000.00 2017-8-25 2017-11-25 4.20% 263,125.00 是
湾支行 统发第九十 型
二期产品 6
交 通 银 蕴通财富·日 保本
4 行 坂 田 增利提升 91 型 45,000,000.00 2017-8-28 2017-11-27 3.90% 437,547.95 是
支行 天
中 国 银 中银保本理
5 行 坂 田 财-人民币按 保本 20,000,000.00 2017-11-28 2018-2-27 3.70% 184,493.15 是
支行 期 开 放 型
CNYAQKF
交 通 银 中银保本理
6 行 坂 田 财-人民币按 保本 100,000,000.00 2017-11-28 2018-2-27 3.70% 922,465.75 是
支行 期 开 放 型
CNYAQKF
光 大 银 2017 年对公
7 行 熙 龙 结构性存款 保本 30,000,000.00 2017-11-29 2018-2-28 4.50% 337,500.00 是
湾支行 统发第一三 型
一期产品 4
交 通 银 蕴通财富·日 保本
8 行 增利提升 91 型 50,000,000.00 2017-12-4 2018-3-5 4.30% 536,027.40 是
天
中 国 银 “人民币按期 保本
9 行 坂 田 开放 T+0”产 型 20,000,000.00 2018-2-28 2018-6-1 3.70% 188,547.95 是
支行 品 93 天
中 国 银 人民币按期 保本
10 行 坂 田 开放定制 01 型 100,000,000.00 2018-2-28 2018-6-1 4.30% 1,095,616.44 是
支行
光 大 银 2018 年对公 保本
11 行 熙 龙 结构性存款 型 17,000,000.00 2018-2-28 2018-5-28 4.45% 189,266.67 是
湾支行 统发第二十
二期产品 3
交 通 银 蕴通财富·日 保本
12 行 坂 田 增利提升 91 型 48,000,000.00 2018-3-12 2018-6-11 4.20% 502,619.18 是
支行 天
交 通 银 对公结构性 保本
13 行 坂 田 存款 33 天 型 10,000,000.00 2018-6-14 2018-7-17 3.90% 35,260.27 是
支行
中银保本理
中 国 银 财-人民币按 保本
14 行 坂 田 期 开 放 型 40,000,000.00 2018-6-11 2018-7-23 3.30% 151,890.41 是
支行 CNYAQKF42
天
中 国 银 中银保本理 保本
15 行 坂 田 财-人民币按 型 40,000,000.00 2018-7-25 2018-10-25 3.40% 342,794.52 是
支行 期开放 T+0
交 通 银 交通银行蕴 保本
16 行 坂 田 通财富结构 型 10,000,000.00 2018-7-26 2018-10-25 3.95% 98,479.45 是
支行 性存款 91 天
中银保本理
中 国 银 财-人民币按 保本
17 行 坂 田 期 开 放 型 25,000,000.00 2018-11-1 2019-1-30 3.30% 203,424.66 是
支行 CNYAQKFTPO
90 天
蕴通财富·日
18 交 通 银 增利提升 91 保本 8,000,000.00 2018-11-5 2019-2-4 4.10% 88,065.75 是
行 坂 田 天对公结构 型
支行 性存款