002880 深市 卫光生物

                深圳市卫光生物制品股份有限公司

          2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告

                  （一）2020年度财务决算报告

    公司2020年12月31日母公司以及合并的资产负债表、2020年度母公司以及合并的利润表、2020年度母公司以及合并的现金流量表、2020年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。

    现将公司（合并）2020年度财务决算的相关情况汇报如下：
 一、主要会计数据和财务指标

              项  目                  2020 年        2019 年    同比增减

          营业收入（万元）              90,456.47    82,146.91    10.12%

          营业成本（万元）              56,821.84    50,613.31    12.27%

          利润总额（万元）              21,904.10    19,829.35    10.46%

  归属于母公司股东的净利润（万元）      19,039.86    17,134.47    11.12%

  经营活动产生的现金流量净额（万元）    30,395.75    18,570.11    63.68%

          每股收益（元/股）              1.1753        1.5865    -25.92%

            总股本（万股）                16,200        10,800      50.00%

          资产总额（万元）            183,614.40    158,539.62    15.82%

          负债总额（万元）              21,236.13    13,663.89    55.42%

    归属于母公司股东的所有者权益      160,378.88    144,795.02    10.76%

              （万元）

    2020 年公司经营状况总体良好，收入和利润均有一定幅度的增加。其中实
 现营业收入9.05亿元，同比增长10.12%；实现净利润1.90亿元，同比增长10.77%；

  实现每股收益 1.1753 元；实现资产总额 18.36 亿元，同比增长 15.82%；归属于
  母公司股东的所有者权益 16.04 亿元，同比增长 10.76%；实现经营活动产生的
  现金流量净额 30,395.75 万元，同比增长 63.68%。

  二、财务状况、经营成果及现金流量分析

      （一）财务状况分析

                        资产负债项目重大变化情况

            2020 年  2019 年  变动额

  项目                                                  变动原因

            (万元）  (万元）  （%）

                                      货币资金变动原因为：

                                      1.实现经营活动现金净额 30,521.60 万元；

货币资金  47,146.90 30,460.64  54.78

                                      2.实现投资活动产生的现金流量-20,258.78 万元；
                                      3.实现筹资活动产生的现金流量净 6,426.69 万元。

应收票据和          23,204.36

          24,666.76            6.30  市场行情变化公司改变信用政策所致

应收账款

预付账款    530.32    307.36  72.54  主要为预付生产设备及原辅料款项增加

其他流动              0.00

          1,352.42              /    主要为待抵扣进项税额和碳排放权已使用

资产

在建工程  26,821.57 24,306.31  10.35  主要为生命科学园投入增加

递延所得税                            主要为合并报表产生未实现利润导致的暂时性差异
            316.81    357.34  -11.34

资产                                  减少

短期借款  8,200.00    0.00      /    公司融资需求增加所致

应付票据和

          2,410.22  1,997.52  20.66  主要为应付供应商原辅料及设备款增加所致

应付账款

合同负债    257.37      0        /    主要为预收客户的货款减少所致,按最新收入会计准

                                      则由预收账款调整为合同负债

其他应付款 2,218.71  2,241.02  -1.00

  （二）经营成果分析

      1.营业收入构成

        项目            2020 年（万元）        2019 年（万元）      同比变化(%)

    主营业务收入            89,410.59              81,159.59            10.17

    其他业务收入            1,045.88                987.32              5.93

    营业收入合计            90,456.47              82,146.91            10.12

      2020 年公司实现营业收入 9.05 亿元，同比增长 10.12%。其中实现主营业务
  收入 8.94 亿元，同比增加 10.17%。营业收入增加的原因主要为人白和静丙的销
  量增加，人白（折 10g）全年销量为 118.10 万瓶，同比增加 5.46 万瓶；静丙（折
  2.5g）全年销量为 77.98 万瓶，同比增加 12.44 万瓶，两项产品增加主营业务收
  入达 9,313.45 万元。其他业务收入同比增加 5.93%，主要是中试制备技术服务
  费有所增加。

  2.分产品毛利率

                    2020 主营业务收入 2020 主营业务成本 2020 主营业务毛利 2020 毛利率
        产品

                        （万元）        （万元）        （万元）        （%）

    人血白蛋白          36,695.09        24,446.57        12,248.52      33.38

  静注人免疫球蛋白      37,374.11        25,801.27        11,572.84      30.96

乙型肝炎人免疫球蛋白      792.97          553.47          239.50        30.20

 狂犬病人免疫球蛋白      9,373.86        3,057.47        6,316.39      67.38

 破伤风人免疫球蛋白      1,540.60          823.68          716.91        46.53

    人免疫球蛋白        1,465.72          907.32          558.40        38.10

 组织胺人免疫球蛋白      937.62          302.81          634.81        67.70

冻干静注人免疫球蛋白      536.71          302.02          234.69        43.73

  人纤维蛋白原          693.91          361.57          332.34        47.89

      合计            89,410.59        56,556.19        32,854.40      36.75

      2020 年公司实现主营业务毛利 3.29 亿元，其中主要是人血白蛋白实现毛利

  1.22 亿元，静注人免疫球蛋白实现毛利 1.16 亿元，狂犬病人免疫球蛋白实现毛

  利 0.63 亿元.公司产品总体毛利率为 36.75%，同比下降 1.1 个百分点。

      2020 年度销售毛利率同比下降的原因主要：一是受市场竞争影响，公司为

  了销售占公司库存量较大的狂免产品，采用单次出售 1 万瓶降价 5 元的政策以扩

  大销售，以及为了销售滞销的乙型肝炎人免疫球蛋白也采取降价出售政策；二是

  因疫情影响采浆成本略有上升。

      3.费用分析

      2020 年主要费用同比增加 3.84%，其中销售费用同比减少 18.02%，管理费

  用增加 16.58%，研发费用同比增加 12.28%，财务费用同比减少 502.79%。

                  2020 年        2019 年      同比增减

      项目                                                        重大变动说明

                金额（万元）  金额（万元）    （%）

                                                          主要是销售服务费、广告宣传费、
    销售费用      1,969.10      2,401.93      -18.02  差旅费办公费有所减少以及运输费
                                                          的调整

                                                          主要是职工薪酬、办公费、无形资
    管理费用      6,190.84      5,310.58      16.58    产摊销、租赁费、中介费用及车辆
                                                          费用有所增加

    研发费用      4,509.67      4,016.49      12.28    主要是研发领用材料所致

    财务费用      -717.88        -98.21    下降超 100% 主要是利息收入增多所致


  合计      11,951.73    11,630.78      2.76                  /

    ①销售费用本期列支 1,969.10 万元，