无锡智能自控工程股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683 号）的核准，公司于 2019 年 7 月 2
日公开发行可转换公司债券 230 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人民
币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转债募
集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 22,164.57
减：以前年度使用金额 22,354.12
本报告期使用金额 90.99
加：银行存款利息（扣除银行手续费） 53.47
委托理财投资收益及利息 227.07
余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的 存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规 范使用。
2019 年 7 月 15 日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有
限公司无锡分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在上 述两家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 8 月 2 日，公司、江苏智能特种阀门有限公司、交通银行股份有限公司
南通分行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在交通 银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
本次募集资金已按规定用途使用完毕，公司于 2021 年 4 月完成上述项目募集资
金专户的销户手续。具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 户名 银行账号 余额 备注
中信银行无锡梅村支行 无锡智能自控工程 8110501013001334683 0 已注销
股份有限公司
交通银行无锡东门支行 无锡智能自控工程 322000610018018046944 0 已注销
股份有限公司
交通银行海门支行 江苏智能特种阀门 383899991010003002219 0 已注销
有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
22,445.11 万元，其中报告期内实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 90.99 万元，具体情况详见附表 1（募集资金使用情况对照表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2022 年 4 月 14 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额 22,164.57
本期投入募集资金总额 90.99
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 22,445.11
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金 截至期末累 项目可行
承诺投资项目和超募资 更项目 承诺投资 调整后投 本报告期 计投入金额 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本报告期实 是否达到 性是否发
金投向 (含部分 总额 资总额(1) 投入金额 (2) 度(3)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
变更) 化
承诺投资项目
1、特种阀门深加工项目 否 11,000.00 11,000.00 47.86 11,121.12 101.10% 2020 年 12 月 31 日 -321.22 否 否
2、直行程智能控制阀制 否 11,164.57 11,164.57 43.13 11,323.99 101.43% 2020 年 12 月 31 日 1,269.09 是 否
造基地建设项目
承诺投资项目小计 -- 22,164.57 22,164.57 90.99 22,445.11 101.27% -- 947.87 -- --
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 22,164.57 22,164.57 90.99 22,445.11 -- -- 947.87 -- --
未达到计划进度或预计 公司江苏智能特种阀门深加工项目受疫情影响，报告期部分产品销售未达预期，导致经营亏损。公司后续将积极开拓销售市场，收益的情况和原因（分具 改进经营策略，充分发挥产品优势，扭转经营亏损局面。
体项目）
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施 不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 适用
投入及置换情况 公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,036.15 万元，实际置换金额 3,036.15 万元。
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截止报告期末，募集资金已使用完毕，募集资金专户已销户，具体内容请见 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
途及去向 （www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-030）。
募集资金使用及披露中 无
存在的问题或其他情况
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