深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、2020 年度募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”) 《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元，募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用
19,958,034.53元后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户净额为 34,056,148.15 元，累
计使用募集资金 660,744,675.22 元，实际使用部分闲置募集资金 200,000,000元补充流动资金。
二、2020 年度募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构国 信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公 司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、 北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简 称“三方监管协议”）；公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主 体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门 支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三(四) 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
账户名称 银行名称 银行账号 专户余额
深圳市三利谱光电科 中国农业银行股份有限 41020900040027721 10,725.35
技股份有限公司 公司深圳明城支行
深圳市三利谱光电科 中国光大银行深圳华强 78150188000206877 15,347,652.99
技股份有限公司 支行
深圳市三利谱光电科 上海浦东发展银行深圳 79140078801600001719 92,544.74
技股份有限公司 龙华支行
深圳市三利谱光电科 北京银行股份有限公司 20000017192200034098 17,979,017.45
技股份有限公司 深圳龙岗支行 170
合肥三利谱光电科技 中国建设银行股份有限 34050144770800002501 626,207.62
有限公司 公司合肥龙门支行
三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年 1-6 月
单位：人民币万元
募集资金总额 85,426.60
本年度投入募集资金总额 14,481.69
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 66,074.47
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 募集资 截至期 截至期 项目达 项目可
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 调整后 本报告 末累计 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
募资金投向 目(含部 投资总 投资总 期投入 投入金 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
分变更) 额 额(1) 金额 额(2) ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
合肥三利谱二期 85,426. 85,426. 14,481. 66,074. 2024 年
TFT-LCD 用偏光片 是 60 60 69 47 77.35% 10 月 0 不适用 否
生产线项目 31 日
承诺投资项目小计 -- 85,426. 85,426. 14,481. 66,074. -- -- 0 -- --
60 60 69 47
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 85,426. 85,426. 14,481. 66,074. -- -- 0 -- --
60 60 69 47
2020 年度募集资金：截至 2024 年 6 月 30 日，合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生
产线项目累计使用募集资金 66,074.47 万元。
未达到计划进度或 2021 年 12 月 28 日召开的第四届董事会 2021 年第八次会议、2022 年 1 月 13 日召开
预计收益的情况和 的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议
原因（分具体项 案》，同意公司将超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期 TFT-
目） LCD 用偏光片生产线项目，并将项目预计达到可使用状态的时间由 2022 年 12 月 31
日延期至 2023 年 12 月 31 日。
2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第
一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目
“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行延期，并将项目预计达到可使
用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 10 月 31 日。
项目可行性发生重 不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
（一）首次变更募集资金投资项目的情况
经公司第四届董事会 2021 年第八次会议、第四届监事会 2021 年第六次会议和 2022
年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，
公司同意对募集资金投资项目“超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行变更及延
期，具体内容如下：
1、项目名称变更为“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”；实施主体变
更为合肥三利谱光电科技有限公司；建设内容变更为建设一条幅宽 1720mm TFT-LCD
用偏光片全制程生产线，包括项目厂房的建设、装修工程，生产设备的购置和安
装。项目满产后年产偏光片约 3000 万㎡；项目总投资变更为 122,100.00 万元。
2、变更原募投项目的原因
原募投项目为建设一条宽幅为 2500mm 的超宽幅 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线，项
目主要针对的是超大尺寸（65 寸以上）的超大面板，目前京东方、华星光电、惠科
股份等面板厂高世代线生产的 TV 主要是 43/55/65 寸这几种主流尺寸，偏光片的宽
幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条 1720mm 宽幅生产线全
募集资金投资项目 宽幅能够裁切 65 寸两片上片。1720mm 宽幅生产线经计算该项目生产 43/55/65 寸的
实施方式调整情况 裁切利用率较高，并且这种
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