深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）2020 年度募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”) 《关于核准深圳市
三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元，募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户净额为 78,436,329.29 元，
累 计 使 用 募 集 资 金 515,927,818.52 元 ， 实 际 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金
300,000,000.00 元补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2020 年度募集资金
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构国 信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公 司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、 北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简 称“三方监管协议”）；公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主 体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门 支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三(四) 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
账户名称 银行名称 银行账号 专户余额
深圳市三利谱光电科 中国农业银行股份有 41020900040027721 10,914.25
技股份有限公司 限公司深圳明城支行
深圳市三利谱光电科 中国光大银行深圳华 78150188000206877 191,126.77
技股份有限公司 强支行
深圳市三利谱光电科 上海浦东发展银行深 79140078801600001719 92,450.72
技股份有限公司 圳龙华支行
深圳市三利谱光电科 北京银行股份有限公 20000017192200034098170 54,204,850.18
技股份有限公司 司深圳龙岗支行
合肥三利谱光电科技 中国建设银行股份有 34050144770800002501 23,936,987.37
有限公司 限公司合肥龙门支行
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）2020年度募集资金
1、2020年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、闲置募集资金投资理财产品说明
公司于2023年3月27日召开第四届董事会2023年第二次会议、第四届监事会
2023年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币3.3亿元（含3.3亿元）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期（不超过12个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的期限自相关董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理已
全部到期赎回，公司暂无其他以闲置募集资金进行现金管理的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
项目未完成，无法核算项目效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（一）首次变更募集资金投资项目情况
为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，公司将原计划投入“超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目”的募集资金85,426.60万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）全部用于“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”（以下简称“合肥三利谱二期项目”）。公司根据募投项目的建设进展及资金需求，将非公开发行股票募集资金按银行同期贷款利率借款给子公司合肥三利谱光电科技有限公司使用，逐步拨付借款。截至本公告日，该项目实际使用募集资金51,592.78万元。
公司于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会 2021 年第八次会议和第四届监
事会 2021 年第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》。
变更的具体情况如下：
项目 变更前 变更后
项目名称 超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线 合肥三利谱二期TFT-LCD用偏
项目 光片生产线项目
实施主体 合肥三利谱光电材料有限公司 合肥三利谱光电科技有限公司
建设地点 安徽省合肥市新站区东方大道 安徽省合肥市新站区东方大道
与铜陵北路交叉口西南角 与铜陵北路交叉口西南角
建设内容 建设一条幅宽为2500mm的超宽 建设一条幅宽1720mm TFT-LCD
幅TFT-LCD用偏光片全制程生产 用偏光片全制程生产线，包括
线，包括项目厂房的建设、装修 项目厂房的建设、装修工程，
工程，生产设备的购置和安装。 生产设备的购置和安装。项目
项目投产后年产偏光片约3000 投产后年产偏光片约3000万
万㎡。 ㎡。
项目总投资 126,170.00万元 122,100.00万元
拟使用募集 85,426.60万元 85,426.60万元（具体金额以转
资金 出日为准）
预计达到可 2022年12月31日 2023年12月31日
使用状态日
期
（二）第二次变更募集资金投资项目情况
在实际建设过程中，受相关公共卫生政策变化，核心设备采购周期延长等因素影响，公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。鉴于以上原因，结合目前项目的实际情况，经公司审慎研究后，拟对募投项目“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”达到预定可使用状态时间进行调整。
变更的具体情况如下：
项目 变更前 变更后
预计达到可使用状态日期 2023年12月31日 2024年10月31日
公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议和第五届监事
会 2024 年第一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。具体
内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
附件 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
2023 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 85,426.60
本年度投入募集资金总额 45,197.18
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 51,592.78
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 募集资 截至期 截至期 项目达 项目可
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 调整后 本报告 末累计 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
募资金投向 目(含部 投资总 投资总 期投入 投入金 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
分变更) 额 额(1) 金额 额(2) ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
合肥三利谱二期 85,426. 85,426. 45,197. 51,592. 2024 年
TFT-LCD 用偏光片 是 60 60 18 78 60.39
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