002876 深市 三利谱

          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

                2022年度财务决算报告

一、2022 年年度财务报表审计情况

    公司 2022 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：深圳市三利谱光电科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市
三利谱光电科技股份有限公司 2022年12 月 31 日合并财务状况以及 2022年度合
并经营成果和现金流量。
二、财务状况

                                                            单位：万元

      项目          2022 年末      2021 年末      增减额    同比增减

流动资产合计          217,158.99    244,055.55  -26,896.56    -11.02%

货币资金            43,505.43      54,503.12  -10,997.70    -20.18%

交易性金融资产      36,166.25      40,097.33    -3,931.08    -9.80%

应收票据              2,469.20      3,402.97      -933.77    -27.44%

应收账款            58,296.58      70,852.19  -12,555.61    -17.72%

应收款项融资          1,921.76      3,939.19    -2,017.43    -51.21%

预付款项              1,844.45        868.17      976.28    112.45%

其他应收款              422.95      16,361.30  -15,938.35    -97.41%

存货                58,767.51      49,669.66    9,097.86    18.32%

其他流动资产        13,764.86      4,361.62    9,403.24    215.59%

非流动资产合计        162,114.06    142,758.27    19,355.78    13.56%

固定资产            111,141.43    104,314.50    6,826.93      6.54%

在建工程            31,347.21      25,234.04    6,113.17    24.23%

使用权资产            1,959.94      2,325.62      -365.68    -15.72%

无形资产              6,161.68      6,421.33      -259.65    -4.04%

商誉                    811.93        811.93        0.00      0.00%

长期待摊费用          2,238.21      1,014.13    1,224.08    120.70%

递延所得税资产        1,618.91      1,708.35      -89.44    -5.24%

其他非流动资产        6,834.75        928.39    5,906.37    636.20%

资产总计              379,273.04    386,813.83    -7,540.78    -1.95%

流动负债合计          127,234.06    147,473.02  -20,238.96    -13.72%

短期借款            76,826.15      92,226.63  -15,400.48    -16.70%

应付账款            31,858.61      35,303.09    -3,444.47    -9.76%

合同负债                472.85        657.38      -184.53    -28.07%

应付职工薪酬          4,345.33      5,042.18      -696.84    -13.82%

应交税费                830.01      2,692.80    -1,862.79    -69.18%

其他应付款            2,894.76      5,648.17    -2,753.41    -48.75%

一年内到期的非        9,944.87      5,821.59    4,123.28    70.83%
流动负债

其他流动负债            61.47          81.19      -19.72    -24.29%

非流动负债合计        18,553.87      24,015.31    -5,461.44    -22.74%

长期借款              8,610.38      12,626.13    -4,015.75    -31.81%

租赁负债              1,132.45      1,619.03      -486.58    -30.05%

递延收益              8,545.69      9,472.00      -926.31    -9.78%

递延所得税负债          265.36        298.16      -32.80    -11.00%

负债合计              145,787.93    171,488.33  -25,700.40    -14.99%

主要项目分析：

    1.货币资金、交易性金融资产分别较年初减少了10,997.70 万元和 3,931.08
万元，主要系本期银行借款减少所致。

    2.应收账款较年初减少 12,555.61 万元，主要系报告期收入略有下降，同时
逾期应收账款减少所致。

    3.其他应收款较年初减少 15,938.35 万元，主要系公司 2021 年海关保证金
在本期收回所致。

    4.固定资产较年初增加 6,826.93 万元，主要系龙岗子公司自动化设备转固
所致。

    5.在建工程较年初增加 6,113.17 万元，主要系莆田新线及合肥二期投入增
加所致。

    6.其他流动资产较年初增加了 9,403.24 万元，主要系海关税款保证金转增
值税进项增加所致。

    7.其它非流动资产较年初增加了 5,906.37 万元，主要系合肥二期项目预付
设备款增加所致。

    8.流动负债、非流动负债分别较年初减少了 20,238.96 万元和 5,461.44 万
元，主要系公司银行借款减少，同时应付员工股权激励款减少所致。
三、经营成果

                                                          单位：万元

            项目            2022 年度      2021 年度      同比增减


 营业总收入                  217,352.30    230,396.22      -5.66%

  其中：营业收入            217,352.30    230,396.22      -5.66%

 营业总成本                  196,218.73    193,015.11        1.66%

  其中：营业成本            170,792.73    172,828.26      -1.18%

  税金及附加                    806.55      1,165.20      -30.78%

  销售费用                    1,578.30      1,758.31      -10.24%

  管理费用                    7,122.66      6,984.09        1.98%

  研发费用                    13,016.62      10,325.54      26.06%

  财务费用                    2,901.87        -46.29    -6368.87%

  加：其他收益                3,793.28      3,387.11      11.99%

  投资收益                      -307.02        -555.19      -44.70%
  （损失以“－”号填列）

  公允价值变动收益              166.25          97.33      70.81%
  （损失以“－”号填列）

  信用减值损失                1,114.35      -1,262.53    -188.26%
  （损失以“-”号填列）

  资产减值损失                -2,340.39      -2,020.97      15.81%
  （损失以“-”号填列）

 营业利润                      23,560.04      37,026.87      -36.37%

  加：营业外收入                506.84        592.89      -14.51%

  减：营业外支出                129.32        113.22      14.22%

 利润总额                      23,937.55      37,506.53      -36.18%

  减：所得税费用              2,700.95      2,130.83      26.76%

 净利润                        21,236.61      35,375.69      -39.97%

  1.归属于母公司股东        20,642.13      33,751.97      -38.84%
 的净利润

  2.少数股东损益                594.48      1,623.73      -63.39%

主要项目分析：

  营业利润和净利润同比下降的主要原因是：

  1.受地缘政治风险频发、全球通胀等多方面影响，全球经济增长乏力，消费持续疲软，终端消费类电子产品出货量出现整体下滑，造成下游面板厂和模组厂对偏光片需求下降，公司中小尺寸 TFT 产品销售收入出现一定程度下降。

  2.受需求不足及行业竞争加剧影响，TV 等产品销售单价出现了一定的下降，同时，因龙岗厂新投产，产能利用率短期内未达正常水平，生产成本较高，报告期整体毛利率较去年同期下降了 3.53%。

  3.公司进口材料占原材料比重较高，人民币兑美元汇率贬值，造成公司进口材料成本和汇兑损失的增加，报告期汇兑收益较去年同期减少了 3,175.57 万元。
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