深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、2020 年度募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”) 《关于核准深圳市
三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元，募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户净额为 80,516,056.69 元，本
次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 尚 未投入 项目 使用 ，实际使用闲置募集资金
400,000,000.00 元补充流动资金，使用部门闲置募集资金 400,000,000.00 元进行现金管理。
二、2020 年度募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构国 信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公 司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、 北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简 称“三方监管协议”）；公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主 体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门 支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三(四) 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
账户名称 银行名称 银行账号 专户余额
深圳市三利谱光电科 中国农业银行股份有限 41020900040027721 2,804,174.03
技股份有限公司 公司深圳明城支行
深圳市三利谱光电科 中国光大银行深圳华强 78150188000206877 15,194,265.25
技股份有限公司 支行
深圳市三利谱光电科 上海浦东发展银行深圳 79140078801600001719 4,559,967.35
技股份有限公司 龙华支行
深圳市三利谱光电科 北京银行股份有限公司 20000017192200034098 57,957,650.06
技股份有限公司 深圳龙岗支行 170
合肥三利谱光电科技 中国建设银行股份有限 34050144770800002501 0
有限公司 公司合肥龙门支行
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
1、2020年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、闲置募集资金投资理财产品说明
公司于2022年3月17日召开第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会 2022年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，公司拟使用不超过人民币4亿元（含4亿元）额度的暂时闲置募集资金进行 现金管理，购买短期（不超过12个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型、
保本型理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的期限自相关董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
附件 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
单位：人民币万元
募集资金总额 85,426.60
本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 募集资 截至期 截至期 项目达 项目可
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 调整后 本报告 末累计 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
募资金投向 目(含部 投资总 投资总 期投入 投入金 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
分变更) 额 额(1) 金额 额(2) ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
合肥三利谱二期 85,426. 85,426. 2023 年
TFT-LCD 用偏光片 否 60 60 0 0 0 12 月31 0 不适用 否
生产线项目 日
承诺投资项目小计 -- 85,426. 85,426. 0 0 -- -- 0 -- --
60 60
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 85,426. 85,426. 0 0 -- -- 0 -- --
60 60
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
经公司第四届董事会 2021 年第八次会议、第四届监事会 2021 年第六次会议和 2022
年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，公
司同意对募集资金投资项目“超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行变更及延期，
具体内容如下：
1、项目名称变更为“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”；实施主体变更
为合肥三利谱光电科技有限公司；建设内容变更为建设一条幅宽 1720mm TFT-LCD 用
偏光片全制程生产线，包括项目厂房的建设、装修工程，生产设备的购置和安装。项
目满产后年产偏光片约 3000 万㎡；项目总投资变更为 122,100.00 万元。
2、变更原募投项目的原因
原募投项目为建设一条宽幅为 2500mm 的超宽幅 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线，项
目主要针对的是超大尺寸（65 寸以上）的超大面板，目前京东方、华星光电、惠科股
份等面板厂高世代线生产的 TV 主要是 43/55/65 寸这几种主流尺寸，偏光片的宽幅需要
考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条 1720mm 宽幅生产线全宽幅能够
募集资金投资项目 裁切 65 寸两片上片。1720mm 宽幅生产线经计算该项目生产 43/55/65 寸的裁切利用率
实施方式调整情况 较高，并且这种宽幅的原料比较充足容易购买，成本又比超宽幅生产线的原料低 10%
左右，因此总成本比其它产线要低。
项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高，管理成本更低。
3、变更募投项目对公司的影响
本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目
的主要建设内容和生产产品不存在重大差异，变更前后的募投项目仅在实施主体和项
目生产线宽幅上有所变化，但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产
能。
1720mm 宽幅偏光片生产线配
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