深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
17 日召开第四届董事会 2022 年第三次会议、第四届监事会 2022年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元，募集资金总额为人民币 874,224,006.97 元，扣除本次发行费用 19,958,034.53 元后，实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用本次非公开发行股票募集资金。
2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况
2021 年 5 月 31 日，公司第四届董事会 2021 年第四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
3、截至 2022 年 2 月 28 日，公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行
现金管理的情况
序 签约银行 产品名称 产品 产品 认购金额 预期净 产品期限 是否 投资收益
号 种类 类型 （万元） 年化收 赎回 （万元）
益率
1 上海浦东发 上海浦东发展 结构 保本 8,000 1.15%-3 90 天 是 56.00
展银行股份 银行利多多公 性存 浮动 .00% 2020.12.16-20
有限公司深 司稳利固定持 款 收益 21.03.16
圳分行 有期JG9014期 型
人民币对公结
构性存款（90
天网点专属）
2 中国光大银 2021 年挂钩汇 结构 保本 5,000 1.10%-2 120 天 是 47.50
行深圳华强 率对公结构性 性存 浮动 .95% 2021.01.06-20
支行 存款定制第一 款 收益 21.05.06
期产品 54 型
3 中国农业银 “汇利 结构 保本 7,000 3.10% 85 天 是 50.53
行股份有限 丰”2021 年第 性存 浮动 2021.02.25-20
公司明城支 4255 期对公定 款 收益 21.05.21
行 制人民币结构 型
性存款产品
4 上海浦东发 上海浦东发展 结构 保本 8,000 3.35% 90 天 是 67.00
展银行股份 银行利多多公 性存 浮动 2021.03.22-20
有限公司深 司稳利固定持 款 收益 21.06.20
圳分行 有期JG9014期 型
人民币对公结
构性存款（90
天网点专属）
5 北京银行股 单位结构性存 结构 保本 20,000 3.30% 274 天 是 495.45
份有限公司 款 性存 浮动 2021.03.25-20
深圳分行 款 收益 21.12.24
型
6 中国光大银 2021 年挂钩汇 结构 保本 5,000 3.30% 90 天 是 41.25
行深圳华强 率对公结构性 性存 浮动 2021.05.06-202
支行 存款定制第四 款 收益 1.08.06
期产品 584 型
7 中国农业银 “汇利丰”2021 结构 保本 7,000 3.10% 96 天 是 57.07
行股份有限 年第5211期对 性存 浮动 2021.06.04-202
公司明城支 公定制人民币 款 收益 1.09.08
行 结构性存款产 型
品
8 上海浦东发 利多多公司稳 结构 保本 8,000 3.20%-3 91 天 是 64.00
展银行股份 利21JG6183期 性存 浮动 .40% 2021.06.25-20
有限公司深 （3 个月看涨 款 收益 21.09.24
圳分行 网点专属）人 型
民币对公结构
性存款
9 中国光大银 2021 年挂钩汇 结构 保本 5,000 3.30% 90 天 是 41.33
行深圳华强 率对公结构性 性存 浮动 2021.08.06-202
支行 存款定制第八 款 收益 1.11.06
期产品 66 型
10 上海浦东发 利多多公司稳 结构 保本 8,000 3.20%-3 91 天 是 64.00
展银行股份 利21JG6435期 性存 浮动 .40% 2021.10.15-20
有限公司深 （3 个月网点 款 收益 22.01.14
圳分行 专属 B 款）人 型
民币对公结构
性存款
11 中国光大银 2021 年挂钩汇 结构 保本 7,000 3.10% 42 天 是 24.71
行深圳华强 率对公结构性 性存 浮动 2021.10.19-20
支行 存款定制第十 款 收益 21.11.30
期产品 240 型
12 中国光大银 2021 年挂钩汇 结构 保本 5,000 2.51% 22 天 是 7.67
行深圳华强 率对公结构性 性存 浮动 2021.11.08-20
支行 存款定制第十 款 收益 21.11.30
一期产品 101 型
13 中国光大银 2021 年挂钩汇 结构 保本 7,000 3.15% 90 天 是 55.12
行深圳华强 率对公结构性 性存 浮动 2021.12.01-20
支行 存款定制第十 款 收益 22.03.01
一期产品 459 型
14 中国光大银 2021 年挂钩汇 结构 保本 5,000 3.15% 90 天 是 39.38
行深圳华强 率对公结构性 性存 浮动 2021.12.01-20
支行 存款定制第十 款 收益 22.03.01
一期产品 459 型
15 北京银行股 欧元/美元固 结构 保本 20,000 3.40% 182 天 否 --
份有限公司 定日观察区间 性存 浮动 2021.12.27-20
深圳分行 型结构性存款 款 收益 22.06.27
型
16 上海浦东发 利多多公司稳 结构 保本 8,000 3.15% 90 天 否 --
展银行股份 利22JG3040期 性存 浮动 2022.01.19-20
有限公司深 （3 个月网点
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