002876 深市 三利谱

          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

        关于募集资金投资项目变更及延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28 日召开第四届董事会2021年第八次会议和第四届监事会2021年第六次会议审议 通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，根据公司实际经营情况与 未来发展规划，董事会、监事会同意对募集资金投资项目“超宽幅TFT-LCD用偏 光片生产线项目”（以下简称“超宽幅偏光片项目”）进行变更及延期，该事项 尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告 如下：

    一、本次募集资金基本情况

    （一）实际募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”) 《关于核准深圳市
 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元 后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33 号）。

    （二）募集资金的使用情况

    截至2021年11月30日，公司募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下：

账户名称            银行名称              银行账号              专户余额（元）

深圳市三利谱光电科  中国农业银行股份有限  41020900040027721    2,655,632.65
技股份有限公司      公司深圳分行

深圳市三利谱光电科  中国光大银行股份有限  78150188000206877    132,739,677.52

技股份有限公司      公司深圳分行

深圳市三利谱光电科  上海浦东发展银行股份  79140078801600001719  83,080,343.27
技股份有限公司      有限公司深圳分行

深圳市三利谱光电科  北京银行股份有限公司  20000017192200034098  248,899,428.70
技股份有限公司      深圳分行              170

合肥三利谱光电材料  中国建设银行股份有限  34050144770809008888  0

有限公司            公司合肥龙门支行

                            合计                              467,375,082.14

    注：募集资金账户余额中不含暂时补充流动资金的募集资金40,000万元。

    截至2021年11月30日止，公司募集资金专户净额为467,375,082.14元，本次 非公开发行募集资金尚未投入项目使用。

    二、本次变更募集资金投资项目的具体情况

    （一）变更募集资金投资项目情况

    为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的 实际情况，公司拟调整原募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入超宽幅 偏光片项目的投资建设。该项目拟投入非公开发行股票募集资金金额85,426.60 万元，截至本公告日，该项目尚未实际使用募集资金。

    现计划将该项目拟投入的募集资金合计85,426.60万元（具体金额以实际结 转时募集资金专户余额为准）全部用于“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产 线项目”（以下简称“合肥三利谱二期项目”），变更完成后，合肥三利谱二期 项目累计拟投入募集资金85,426.60万元（具体金额以转出日为准）。公司拟将 非公开发行股票募集资金按银行同期贷款利率借款给子公司合肥三利谱光电科 技有限公司使用，公司将根据募投项目的建设进展及资金需求，逐步拨付借款。 公司持有合肥三利谱光电科技有限公司92.5980%的股权，合肥三利谱光电科技有 限公司其他少数股东不提供同比例贷款。

    具体情况如下：

  项目                变更前                      变更后

 项目名称    超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线  合肥三利谱二期TFT-LCD用偏
            项目                        光片生产线项目

 实施主体    合肥三利谱光电材料有限公司  合肥三利谱光电科技有限公司

 建设地点    安徽省合肥市新站区东方大道  安徽省合肥市新站区东方大道

            与铜陵北路交叉口西南角      与铜陵北路交叉口西南角

建设内容    建设一条幅宽为2500mm的超宽  建设一条幅宽1720mm TFT-LCD
            幅TFT-LCD用偏光片全制程生产  用偏光片全制程生产线，包括
            线，包括项目厂房的建设、装修 项目厂房的建设、装修工程，
            工程，生产设备的购置和安装。 生产设备的购置和安装。项目
            项目投产后年产偏光片约3000  投产后年产偏光片约3000万

            万㎡。                      ㎡。

项目总投资  126,170.00万元              122,100.00万元

拟使用募集  85,426.60万元                85,426.60万元（具体金额以转
资金                                      出日为准）

    （二）本次变更募集资金投资项目的具体情况及原因

    1、原募投项目计划和实际投资情况

  原募投项目超宽幅偏光片项目实施主体为合肥三利谱光电材料有限公司，实施地点为安徽省合肥市新站区。该项目总投资额为126,170.00万元，建设周期为30个月，项目财务内部收益率为14.28%，投资回收期为7.02年，预计达到可使用状态日期为2022年12月31日。

  截至2021年12月1日，本项目尚未开展建设。

    2、变更原募投项目的原因

  原募投项目为建设一条宽幅为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线，项目主要针对的是超大尺寸（65寸以上）的超大面板，目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的TV主要是43/55/65寸这几种主流尺寸，偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽幅能够裁切65寸两片上片。1720mm宽幅生产线还能够进行65寸和32寸套切裁切，经计算该项目生产43/55/65寸的裁切利用率较高，并且这种宽幅的原料比较充足容易购买，成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右，因此总成本比其它产线要低。

  项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高，管理成本更低。

    3、变更募投项目对公司的影响

  本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目的主要建设内容和生产产品不存在重大差异，变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线宽幅上有所变化，但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能。


  1720mm 宽幅偏光片生产线配套使用裁切大尺寸 TV 偏光片属于国内首创，将
进一步丰富公司产品结构，提升生产效率和规模效应，降低公司成本，并将提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

    4、后续募集资金管理

  为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公司将注销超宽幅偏光片项目的募集资金银行专户，并新开设募集资金银行专户，用于对合肥三利谱二期项目的专户管理。公司、商业银行、保荐机构后续将分别签署募集资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》对募集资金实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

    三、变更后募投项目情况说明

    （一）项目基本情况和投资计划

    1、项目基本情况

  合肥三利谱二期项目拟在安徽省合肥市新站区实施，实施主体为公司控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司，本项目建设地点为安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角。

  本项目拟在合肥市新站区建设一条幅宽1720mm TFT-LCD用偏光片全制程生产线，包括项目厂房的建设、装修工程，生产设备的购置和安装。该项目主要生产宽幅TFT偏光片，项目投产后年产偏光片约3000万㎡。

    2、投资计划

  本项目共需资金122,100.00万元，其中固定资产投资112,100.00万元，铺底流动资金10,000.00万元。本项目投资概算情况如下：

      序号                投资类别          项目总投资（万元）

        1          固定资产投资                    112,100.00

        1.1        其中：厂房                      40,600.00

        1.2        设备购置及运输安装费            71,500.00

        2          铺底流动资金                    10,000.00


                    合计                            122,100.00

  本项目建设周期为24个月，完成厂房建设、设备购置与安装、试运行、工程验收、投产。

    3、项目的审批情况

  合肥三利谱二期项目尚需向政府投资主管部门履行备案程序，尚需向环境主管部门履行环境影响评价的审批程序。

    （二）项目可行性分析

    1、国家产业发展规划及相关产业政策的支持

  偏光片作为液晶面板的关键原材料之一受到国家产业政策的大力扶持。从国家信息产业“十五”规划、“十一五”规划到“十三五”发展规划，都把发展新型显示器件放到了重要位置，明确提出要加速发展 LCD 新型显示器件及关键原材料产业。财政部、海关总署、税务总局发布的《关于 2021-2030 年支持新型显示
产业发展进口税收政策的通知》（下称《通知》）明确，自 2021 年 1 月 1 日至
2030 年 12 月 31 日，对新型显示器件生产企业进口国内不能生产或性能不能满
足需求的自用生产性原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备零配件，对新型显示产业的关键原材料、零配件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。偏光片主要原材料进口享受免缴关税的优惠政策。在政府有关政策大力支持的背景下，偏光片国内的市场规模将日益扩大，液晶面板的本土化产业链日趋完整，为国内面板和偏光片生产企业提高竞争实力、参与国际竞争创造了良好的条件及发展机会。

  近年来，国务院、发改委、工信部等政府部门颁布了一系列法律法规及政策措施支持电子信息产业发展，为该行业的快速发展创造了良好的产业政策环境，有利于本次募集资金投资项目的实施。其中，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确提出，提升核心基础硬件供给能力