深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
17 日召开第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会 2021年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元，募集资金总额为人民币 874,224,006.97 元，扣除本次发行费用 19,958,034.53 元后，实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用本次非公开发行股票募集资金。
2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况
2020 年 6 月 23 日，公司第三届董事会 2020 年第四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
3、截至 2021 年 2 月 24 日，公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行
现金管理的情况
序 签约银行 产品名称 产品 产品 认购金额 预期净 产品期限 是否 投资收益
号 种类 类型 （万元） 年化收 赎回 （万元）
益率
1 中国农业银 “汇利 结构 保本 7,000 3.20% 190 天 是 116.60
行股份有限 丰”2020 年第 性存 浮动 2020.7.23
公司明城支 5768 期对公定 款 收益 —2021.01.29
行 制人民币结构 型
性存款产品
2 上海浦东发 上海浦东发展 结构 保本 8,000 2.40% 14 天 是 7.47
展银行股份 银行利多多公 性存 浮动 2020.7.17
有限公司深 司稳利固定持 款 收益 —2020.7.30
圳分行 有期JG6002期 型
人民币对公结
构性存款（14
天）
3 中国光大银 七天通知存款 对公 保本 5,000 2.025% 7 天到期 是 8.16
行深圳华强 通知 固定 2020.7.13
支行 存款 收益 —自动续存
型
4 上海浦东发 上海浦东发展 结构 保本 8,000 2.90% 90 天 是 57.36
展银行股份 银行利多多公 性存 浮动 2020.08.05
有限公司深 司稳利固定持 款 收益 —2020.11.03
圳分行 有期JG6004期 型
人民币对公结
构性存款（90
天）
5 中国光大银 2020 年对公结 结构 保本 5,000 1.00%-2 50 天 是 19.60
行深圳华强 构性存款挂钩 性存 浮动 .98% 2020.08.11
支行 汇率定制第八 款 收益 —2020.09.30
期产品 135 型
6 中国光大银 2020 年对公结 结构 保本 5,000 1.00%-2 81 天 是 32.40
行深圳华强 构性存款挂钩 性存 浮动 .98% 2020.10.10-20
支行 汇率定制第十 款 收益 20.12.31
期产品 22 型
7 上海浦东发 上海浦东发展 结构 保本 8,000 1.15%-2 30 天 是 17.00
展银行股份 银行利多多公 性存 浮动 .75% 2020.11.11-20
有限公司深 司稳利固定持 款 收益 20.12.10
圳分行 有期JG9013期 型
人民币对公结
构性存款（30
天网点专属）
8 上海浦东发 上海浦东发展 结构 保本 8,000 1.15%-3 90 天 否 ——
展银行股份 银行利多多公 性存 浮动 .00% 2020.12.16-20
有限公司深 司稳利固定持 款 收益 21.03.16
圳分行 有期JG9014期 型
人民币对公结
构性存款（90
天网点专属）
9 中国光大银 2021 年挂钩汇 结构 保本 5,000 1.10%-2 120 天 否 ——
行深圳华强 率对公结构性 性存 浮动 .95% 2021.01.06-20
支行 存款定制第一 款 收益 21.05.06
期产品 54 型
10 中国农业银 “汇利 结构 保本 7,000 3.10% 85 天 否 ——
行股份有限 丰”2021 年第 性存 浮动 2021.02.25-20
公司明城支 4255 期对公定 款 收益 21.05.21
行 制人民币结构 型
性存款产品
4、募集资金闲置原因
根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要一定周期，目前公
司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟使用闲置募集资金进
行现金管理，以获取较好的投资回报。
1、投资额度
公司拟增加额度不超过 2 亿元（含 2 亿元）闲置募集资金进行现金管理，即
使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买短期（不超过 12 个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型理
财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险。闲置募集资金用于投资品种为低风险、
期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收
益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证
等）。
3、投资期限
使用闲置募集资金进行现金管理的期限自相关董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资
期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。
4、资金来源
此次现金管理为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。
5、实施方式
在有效期内和额度范围内，授权法定代表人或总经理签署相关合同文件，财务负责人监督、财务部门负责组织具体实施相关事宜。公司承诺闲置募集资金投资的理财产品不得用于质押，用于募资资金现金管理的专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
四、本次使用部分闲置募集资进行现金管理的影响
1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金进行现金管理，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
五、公司拟采取
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