证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-120
债券代码:128091 债券简称:新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议,2020年3月17日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》,同意公司将用于现金管理的暂时闲置募集资金额度由原来的1亿元调整为1.8亿元人民币,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司股东大会审议通过后,于2020年3月17日起12个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2020年2月29日发布的《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2020-026)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2020年2月18日,公司以暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买了中国农业银行股份有限公司乌当分行(以下简称“农行乌当分行”)“中国农业银行‘本利丰·181天’人民币理财产品”,收益起始日为2020年2月19日,到期日为2020年8月18日。2020年2月20日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行(以下简称“浦发银行贵阳分行”)签署《对公结构性存款产品合同》,以暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买了浦发银行贵阳分行“利多多公司稳利20JG6042
期人民币对公结构性存款”,收益起始日为2020年2月21日,到期日为2020年8 月19日。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2020 年2月21日发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公 告编号:2020-021)。
截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品。赎回农行乌当分行本金1,000 万元,取得理财收益(含税)141,328.77元;赎回浦发银行贵阳分行本金3,000万 元,取得理财收益(含税)551,916.67元,上述理财产品本金及收益已全额归还 至募集资金账户。
二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
受托 资金 委托理财 金额 是否 投资收益
序号 方 来源 产品名称 (万元) 起息日 到息日 赎回 (含税,元)
招行 闲置 招商银行挂钩
2 贵阳 募集 黄金看涨三层 6,000 2020年2 2020年5月 是 554,794.52
分行 资金 区间三个月结 月19日 19日
构性存款
工行 闲置 中国工商银行
3 乌当 募集 保本型法人91 2,500 2020年3 2020年6月 是 180,753.42
支行 资金 天稳利人民币 月24日 22日
理财产品
农行 闲置 ‘本利 2020年2 2020年8月
4 乌当 募集 丰·181天’人 1,000 月19日 18日 是 141,328.77
分行 资金 民币理财产品
浦发 闲置 利多多公司稳
5 银行 募集 利20JG6042期 3,000 2020年2 2020年8月 是 551,916.67
贵阳 资金 人民币对公结 月21日 19日
分行 构性存款
交行 交通银行蕴通
贵州 闲置 财富定期型结 2020年3 2020年9月
6 省分 募集 构性存款182 5,000 月20日 18日 否 -
行 资金 天(汇率挂钩
看涨)
截至本公告日,公司自2020年3月17日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》至今,累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额17,500万元的到期赎回情况:前期已到期赎回8,500万元(具体内容详见于公司2020年5月22日、6月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-080))、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-091)),本次已到期赎回4,000万元。累计取得理财收益(含税)1,428,793.38元,未到期5,000万元。
三、备查文件
1、农行乌当分行电子回单;
2、浦发银行贵阳分行电子回单。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日