证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-055
债券代码:128091 债券简称:新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,将本公司 2019年年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]622号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)1,722万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币18.41元/股,股票发行募集资金总额为人民币31,702.02万元,扣除各项发行费用人民币2,732.79万元,实际募集资金净额为人民币28,969.23万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2017CDA40222号验资报告审验。
(二) 募集资金以前年度使用金额
项目 金额(人民币元)
1、募集资金总额 317,020,200.00
2、减:募集资金支付的发行费用 27,327,900.00
1
3、加:购买理财产品到期后归还 592,000,000.00
利息收入 370,882.97
理财产品投资收益 5,877,180.27
归还暂时补充流动资金 30,000,000.00
4、减:以闲置募集资金购买理财产品 732,000,000.00
置换先期已投入的募集资金 19,367,321.45
直接投入募投项目 38,107,498.63
偿还银行贷款及补充流动资金 59,742,300.00
暂时性补充流动资金 30,000,000.00
手续费及账户管理费 7,942.51
截至 2018 年 12月 31 日募集资金账户余额 38,715,300.65
(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额
项目 金额(人民币元)
1、截至 2018年 12 月 31日募集资金账户余额 38,715,300.65
2、加:购买理财产品到期后归还 245,000,000.00
利息收入 285,409.41
理财产品投资收益 3,355,695.55
3、减:以闲置募集资金购买理财产品 105,000,000.00
直接投入募投项目 76,554,635.35
手续费及账户管理费 5,162.35
截至 2019 年 12月 31 日募集资金账户余额 105,796,607.91
二、募集资金管理情况
(一)募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,本公司分别在中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、华夏银行股份有限公司贵阳分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行开设了募集资金专项账户,并会同原保荐机构中德证券有限责任公司分别与上述5家银行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料。
公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的5%(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定,其中:中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行专户为329.35万元,中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行专户为366.85万元,交通银行股份有限公司贵州省分行专户为497.90万元,华夏银行股份有限公司贵阳分行专户为135万元,中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行专户为150万元)的,开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 银行账号 初时存放 截止日余 存储方式 募集资金用途
金额 额
中国农业银行股份 新增中药提取生产
有限公司贵阳乌当 23210001040 活期存款 线建设项目*注 1
011474 7,337.00 3,764.61 中药配方颗粒建设
支行 项目*注 1
交通银行股份有限 52100010301 活期存款 中药制剂产品产能
公司贵州省分行 2017005801 5,501.00 2,044.79 提升建设项目*注 2
交通银行股份有限 52100013501 活期存款 凝胶剂及合剂生产
公司贵州省分行 300004079 4,457.00 3,675.40 建设项目注*2
华夏银行股份有限 18450000000 活期存款 研发中心建设项目
公司贵阳分行 025317 2,700.00 1,094.79
中国建设银行股份 市场营销网络建设
有限公司贵阳城北 52050152360 3,000.00 0.08 活期存款
支行 000000206 项目
中国工商银行股份 偿还银行贷款及补
有限公司贵阳乌当 24020009292 5,974.23 0.00 已注销
支行 00102174 充流动资金
合计 28,969.23 10,579.67
鉴于公司募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金项目”已实施完毕,为便于管理,公司已将工行乌当支行专户中的余额(利息收入)全部转入公司另一募集资金专户(中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 52050152360000000206)中,
并已办理完工行乌当支行专户的注销手续(公告编号:2018-034)。
注 1:经公司董事会和股东大会批准,公司终止了募投项目“新增中药提取生产线建设项目”,并将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”。详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况。
注 2:经公司董事会和股东大会批准,公司将募投项目“中药制剂产品产能提升建设”主要建设项目内容由“扩建中药提取生产线及中药制剂生产线并增加相应的配套设施”变更为“对老厂区现有中药提取生产线及新厂区中药制剂生产线进行技术升级改造并建设产能供给保障中心”。由于建设内容调整,项目投资规模
由原来的 9,958 万元变更为 5,501 万元。为进一步提高募集资金使用效率, 维护全
体股东利益和满足公司长期发展需要,经公司于 2019 年 5 月 31 日、2019 年 6 月
18 日分别召开的第六届董事会第三次会议和 2019年第二次临时股东大会审议,同意将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余募集资金 4,457 万元投资于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”,该项目建设期为
2019年 12 月至 2021 年 12月。详见本报告三、本年度募集资金的实际实用情况。
经公司董事会和股东大会批准,公司募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设项目内容发生变更,已于 2019 年 10 月开立新的募投专户管理“凝胶剂及合剂生产建设项目”,由原交通银行股份有限公司贵州省分行 5801 转款交通银行股份有限公司贵州省分行 4079账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况