证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2022-026
天圣制药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）于 2022年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]620 号），公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）5,300 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 22.37
元，共计募集资金 118,561.00 万元，扣除发行费用 10,681.93 万元后，募集资金净额为 107,879.07 万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2017）41 号）。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过。本次募集资金扣除发行费用后按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 备案机关及备案文号 环评部门及批文文号
1 口服固体制剂 GMP 技 57,279.70 垫江县经济和信息化委员会 垫江县环境保护局渝（垫）
术改造项目 2015-500231-27-03-000234 环准（2015）027 号
2 非PVC软袋大容量注射 19,863.00 垫江县经济和信息化委员会 垫江县环境保护局渝（垫）
剂 GMP 技术改造项目 2015-500231-27-03-000235 环准（2015）028 号
天圣（重庆）现代医药 重庆市渝北区发展和改革委员 重庆市渝北区环境保护局
3 物流总部基地 20,909.87 会 315112F58410050060 渝（北）环准（2015）81
号
药物研发中心建设项目 垫江县发展和改革委员会 垫江县环境保护局渝（垫）
4 9,826.50 环准（2015）029 号
2015-500231-73-03-000272
合计 107,879.07
公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事
会第十六次会议、2019 年 9 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技
术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，同意前述终止实施的募集资金投资项
目节余募集资金 281,632,982.97 元用于永久性补充流动资金。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
募集资金净额 107,879.07
减：1、以前年度至报告期末募集资金使用情况 44,737.22
1-1、以前年度募集资金实际使用情况 37,131.96
1-2、报告期内募集资金实际使用情况 7,605.26
2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金 24,470.93
3、闲置募集资金暂时补充流动资金 -
4、募集资金永久性补充流动资金 28,163.30
5、闲置募集资金认购理财产品 3,200.00
加：利息收入扣除手续费 882.77
募集资金余额 8,190.40
公司 2021 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露
的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-024）。
截至 2021 年 11 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 7,000 万
元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
四、公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，使用期限届满前公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金无需提交公司股东大会审议。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的利益。公司本次使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款基准利率估算，预计可节省利息支出约 130.50 万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之前，公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
3、公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相
关的生产经营，不使用该资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
六、相关决策程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（二）独立董事意见
公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，符合全体股东的利益。因此同意公司使用部分闲置募集资金不超过 3,000 万元暂时补充流动资金。
（三）监事会审议情况
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
（四）保荐机构的核查意见
本次天圣制药拟使用闲置募集资金不超过 3,000.00 万元暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。
天圣制药计划将闲置募集资金用于暂时补充流动资金时间不超过 12 个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意天圣制药在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将
不超过 3,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，天圣制药须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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