广东香山衡器集团股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的
专 项 报 告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]588 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,767 万股，发行价格为每股 20.44元，发行新股募集资金总额为 565,574,800.00 元，扣除承销及保荐费、审计及验资费用、律师费用、法定信息披露费及其他发行费用合计 78,869,300.00 元后，实际募集资金净额为 486,705,500.00 元。
上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具广会验字[2017]G14000490635 号《验资报告》
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 182,773,915.06 元，尚未使
用的金额为337,195,978.18元（其中已计入募集资金专户利息收入33,268,930.71元，已扣除的手续费 4,537.47 元）。
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 486,705,500.00 元（其中
303,890,991.24 元变更为永久补充流动资金），加上扣除手续费后累计利息收入净额
43,400,443.50 元；剩余募集资金余额 0 元，与募集资金的期末资金余额 0 元一致。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东香山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“管理制度”）。该管理制度于 2017 年 6 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东
大会上审议通过，于 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会上审议通过修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，
本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储 备注
兴业银行股份有限公 非预算单位专 余额 已注销
396000100100429644 -
司中山分行 用存款账户
交通银行股份有限公 非预算单位专 已注销
484601200018850203716 -
司中山分行华桂支行 用存款账户
中国工商银行股份有 非预算单位专
2011028019200172091 - 已注销
限公司中山孙文支行 用存款账户
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见“附件 1、募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 11 月 30 日，经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，终止实施首次
公开发行募集资金投资项目中的“中高端商用电子衡器新建项目”。
2020 年 4 月 27 日，经本公司第四届董事会第 18 次会议、第四届监事会第 15 次会
议及 2020 年 5 月 22 日 2019 年年度股东大会决议，终止实施首次公开发行募集资金投
资项目中的“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”及“工程技术研发中心项目”，并将此前已终止的募投项目及本次终止的募投项目全部剩余募集资金永久补充流动资金。
变更募集资金投资项目情况详见“附件 2、变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2020年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
截至2020年12月31日，公司募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下：
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 97,893,726.64 元置换预先已投入募投项目的
自筹资金。截至 2017 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
如下表所示：
单位:人民币万元
预先投入的
序号 项目名称 募集资金投资额
自筹资金金额
1 家用衡器及健康智能测量产品项目 24,511.65 5,749.21
2 中高端商用衡器项目 20,558.90 3,980.16
3 工程技术研发中心项目 3,600.00 60.00
合计 48,670.55 9,789.37
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G14000490645 号”鉴证报告。保荐机构安信证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二○二一年四月二十七日
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 486,705,500.00 本年度投入募集资金总额 303,931,584.94
报告期内变更用途的募集资金总额 165,789,537.72
累计变更用途的募集资金总额 303,890,991.24 已累计投入募集资金总额 486,705,500.00
累计变更用途的募集资金总额比例 62.44%
是否 截至
已变 期末 项目达 项目可
承诺投资 更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资 到预定 本年度实现 是否达 行性是
项目 目(含 投资总额 额 额 投入金额(2) 进度 可使用 的效益 到预计 否发生
部分 (1) (%) 状态日 效益 重大变
变更) (3)＝ 期 化
(2)/(1)
1、家用衡
器及健康
智能测量 是 245,116,500.00 106,824,889.92 40,593.70 106,824,889.92 100% 不适用 1,641,325.12 否 否
产品新建
项目
2、中高端
商用电子 是 - 100% 不适用 不适用 不适用 是
衡器新建 205,589,000.00 67,487,546.48 67,487,546.48
项目
3、工程技
术研发中 是 36,000,000.00 8,502,072.36 - 8,502,072.36 100% 不适用 不适用 不适用 是
心项目
4、永久补
充流动资 否 303,890,991.24 303,890,991.24 303,890,991.24 100% 不适用 不适用 不适用 否
金
承诺投资
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