广东香山衡器集团股份有限公司
2020年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，将本公司2020年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]588号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,767万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币20.44元，发行新股募集资金总额为人民币565,574,800.00元，扣除承销及保荐费、审计及验资费用、律师费用、法定信息披露费及其他发行费用合计78,869,300.00元后，实际募集资金净额为人民币
486,705,500.00元。
上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“广会验字[2017]G14000490635号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，募集资金累计投入182,773,915.06元，尚未使用的金额为337,195,978.18元（其中已计入募集资金专户利息收入33,268,930.71元，已扣除的手续费4,537.47元）。
2、本报告期使用金额及当前余额
以募集资金直接投入募投项目40,593.27元，截至2020年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目182,814,508.33元。
综上，截至2020年6月30日，募集资金累计投入182,814,508.33元，募集资金专户余额为301,872,836.24元（其中已计入募集资金专户利息收入39,488,000.04元，已扣除的手续费6,155.47元），募集资金期末余额343,372,836.24元（其中：经批准转出以现金管理方式进行理财的募集资金本金余额41,500,000元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东香山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2017年6月8日召开的2017年第一次临时股东大会上审议通过，于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会上审议通过修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
兴业银行股 非预算单位专 含活期存款、
份有限公司 396000100100429644 用存款账户 152,249,240.90 大额定期存单
中山分行
交通银行股
份有限公司 484601200018850203716 非预算单位专 149,056,775.62 含活期存款、
中山分行华 用存款账户 大额定期存单
桂支行
中国工商银
行股份有限 2011028019200172091 非预算单位专 566,819.72 活期存款
公司中山孙 用存款账户
文支行
合 计 301,872,836.24
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入39,488,000.04元（其中2020年上半年利息收入6,219,069.33元），已扣除手续费6,155.47元（其中2020年上半年手续费1,618.00元）。
根据公司2020年4月27日第四届董事会第18次会议、第四届监事会第15次会议及2020年5月22日2019年年度股东大会审议通过的《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止实施首次公开发行募集资金投资项目中的“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”及“工程技术研发中心项目”，并将此前已终止的募投项目及本次终止的募投项目全部剩余募集资金永久补充流动资金。公司将尽快把募集资金账户余额转入公司自有资金账户，并注销相关募集资金专项账户。
(三) 使用暂时闲置的募集资金购买理财产品情况
为增加公司募集资金的存储收益，公司第四届董事会第13次会议、第四届监事会第11次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过32,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已于2019年4月25日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至2020年6月30日，使用募集资金理财产品全部现种类及余额如下
货币单位：人民币元
理财银行 产品名称 产品代码 产品类型 金 额 风险评级
中国工商银 工银理财保
行有限公司 本型“随心 E” SXEDXBBX 保 本 浮 动 29,500,000.00 很低，PR1
中山孙文支 （定向）2017 收益类 级
行 年第 3 期
兴业银行股 “兴业金雪球
份有限公司 -优先 3 号”人 96512011 保 本 浮 动 7,000,000.00 基本无风
中山分行 民币理财产 收益型 险
品
交通银行股 交通银行蕴
份有限公司 通财富定期 2699200930 保 本 浮 动 5,000,000.00 很低，PR1
中山分行 型结构性存 收益型 级
款
合计 41,500,000.00
经公司内部审计部门检查，上述购买的理财产品，投资种类合规，安全性高，没有违反相关规定；投资产品也没有进行质押，产品专用结算账户也没有存放非募集资金或用作其他用途，应当履行的手续全部履行。严格遵守了深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司的各项承诺。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、经2018年11月30日本公司第四届董事会第9次会议、第四届监事会第9次会议及2018年12月17日2018年第三次临时股东大会决议，终止实施首次公开发行募集资金投资项目中的“中高端商用电子衡器新建项目”。
2、经2020年4月27日本公司第四届董事会第18次会议、第四届监事会第15次会议及2020年5月22日2019年年度股东大会决议，终止实施首次公开发行募集资金
投资项目中的“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”及“工程技术研发中心项目”，并将此前已终止的募投项目及本次终止的募投项目全部剩余募集资金永久补充流动资金。
变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2020年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
截至2020年6月30日，公司募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下：
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意直接以募集资金97,893,726.64元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2017年5月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：
单位:人民币万元
序号 项目名称 募集资金投资额 预先投入的
自筹资金金额
1 家用衡器及健康智能测量产品项目 24,511.65 5,749.21
2 中高端商用衡器项目 20,558.90 3,980.16
3 工程技术研发中心项目 3,600.00 60.00
合计 48,670.55 9,789.37
审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了“广会专字
[2017]G14000490645号”鉴证报告。保荐机构安信证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年上半年，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金
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