证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2020-050
周大生珠宝股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，现将周大生珠宝股份有限公司（以下简称“周大生”或“公司”）募集资金 2020 上半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]400 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）76,850,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 19.92 元/股，募集资金总额为人民币 1,530,852,000.00 元，扣除发行费用人民币70,404,200.00元，募集资金净额为人民币1,460,447,800.00元。
上述募集资金已于 2017 年 4 月 24 日汇入公司募集资金专户，已经广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字（2017）G14001040603 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,460,447,800.02
加：累计保本型理财产品收益 40,320,900.40
加：累计利息收入 11,970,717.97
减：手续费 17,436.30
以前年度已使用金额 1,216,653,460.90
报告期使用金额 8,839,251.45
累计使用金额 1,225,492,712.35
结余募集资金补充流动资金金额 287,229,269.74
截至本报告期末，本报告期投入募集资金项目的金额为 8,839,251.45 元，公司累计投入募集资金项目的金额为 1,225,492,712.35 元，募集项目结余资金287,229,269.74 元，经公司第三届董事会第十二次会议决议及 2019 年度股东大会审议通过，将募集项目结余资金合计 287,229,269.74 元（含利息收入及委托理财收益）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，公司已于报告期内将上述结余募集资金用于补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行和平安银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司董事会《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的公告》，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设，按照公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划及公司经营战略规划，“信息化系统及电商平台建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司深圳市宝通天下供应链有限公司 （以下简称“宝通天下”），根据信息化系统及电商平台建设项目的实施进度，公司将部分募集资金 10,342.23 万元（置换后剩余部分）以增资方式投入宝通天下，其中 9,000 万元作为注册资本，剩余募集资金（含利息收入）作为资本溢价计入资本公积。本次增资完成后，公司将通过宝通天下实施“信息化系统及电商平台建设项目”，宝通天下的注册资本增至 1 亿元，仍为公司的全资
子公司，宝通天下的资金实力和经营能力进一步提高，有利于保障信息化系统及电商平台项目的顺利实施。为规范募集资金使用管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司、宝通天下、广发证券及中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。截至 2020 年 6 月 30 日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
公司开立的募集资金专户如下：
项目 开户行 账号
营销服务平台建设 中国建设银行股份有限公司深 44250100001800000901
圳田背支行
研发设计中心建设 中信银行股份有限公司深圳盐 8110301014000200217
田支行
信息化系统及电商平台建 中国民生银行股份有限公司深 699602111
设 圳水贝支行
补充与主营业务相关的流 平安银行股份有限公司深圳水 15000081983932
动资金 贝珠宝支行
信息化系统及电商平台建 中国民生银行股份有限公司深 699850276
设 圳龙岗支行
根据公司第三届董事会第十二次会议及 2019 年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将结余募集资金补充流动资金，并于 2020 年 6 月注销了募集资金专户，
截至 2020 年 6 月 30 日，公司无募集资金专户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司 2020 年上半年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
因公司经营业务需要，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则， 在保证募投项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司 2019年 6 月 5 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 2.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月（自 2019 年 6 月
6 日起至 2020 年 6 月 5 日止）。
2020 年 4 月 25 日召开的第三届董事会议第十二次会议及 2020 年 5 月 22 日
召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，报告期内，公司已将前期已用于临时补充流动资金的 2.8 亿元直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、结余募集资金补充流动资金情况
公司募集资金项目实施以来，已累计投入金额 1,225,492,712.35 元，整体投资完成率达到 83.91%。营销服务平台建设项目累计投入募集资金 81,179.00万元，项目投资完成率达到 83.79%，通过营销服务平台项目建设，布局了一批具有区域品牌辐射效应的旗舰示范门店，深圳营销服务中心已于 2019 年 6 月投入运营，更好地支撑了加盟商的服务体系，大幅提升了加盟体系的配货供货效率，实现了自营和加盟业务齐头并进，实现了品牌旗舰店和形象店在一/二线城市的标杆作用，增强了区域品牌影响力，增强了公司盈利能力及品牌经营能力，达到了项目建设预期目标，创造了良好的经济效益。
信息化系统及电商平台建设项目累计投入募集资金 7,136.03 万元，信息化系统及电商平台项目整合构建以物流、营销服务、资金流、信息流为一体的珠宝全供应链集成式信息管理服务平台，有效整合了珠宝首饰行业从营销管理、供应链管理、售后服务及会员管理等各环节，更好的实现生产经营各个环节紧密协同，优化了公司业务流程，大幅提升了管理效率，建立了高效的供应链管理信息化体系，为公司电商业务发展提供了强有力的支撑，因项目建设目标已基本达成，该项目规模按目前实际投入规模进行了变更。
研发设计中心建设项目累计投入募集资金 4,190.80 万元，通过研发设计中心项目建设，公司产品研发力量持续提升，满足市场多样化消费需求的产品线不断丰富完善，研创模型化的“情景风格珠宝”产品 组合，专业呈现优雅、浪漫、
迷人、摩登、自然五大产品风格，聚焦表达情感、表现自我两大需求方向，自主研发能力得到加强。
在项目在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建设成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。
为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，2020 年 4 月 25 日召开的第三届
董事会议第十二次会议及 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年度股东大会审议通过
了《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司不再对募投项目继续投资，并调整募投项目的投资规模至已投资金额，并将剩余募集资金 28,722.93 万元（含利息收入及委托理财收益）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了报告期募集资金的存放与使用情况。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日
附表 1
募集资金
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