江苏传艺科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称传艺科技公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402 号文核准，公司于 2017 年 4 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）3,590.67 万股，每股发行价为 13.40 元，应募集资金总额为人民币 48,114.9780 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,616.8987 万元后，实际
募集资金金额为 43,498.0793 万元。该募集资金已于 2017 年 4 月到账。上述资金到账情
况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017）第 320ZA0006 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
1）首次公开发行募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计投入 38,758.7168 万元，尚未
使用的金额为 5,645.0210 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
2）非公开发行募集资金
2020 年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：截至 2020 年 12
月31日，非公开发行募集资金累计投入10,716.4663万元，尚未使用的金额为31,408.9515万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
2020 年度，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金的使用情况为：以募集资金
补充流动资金 16,862.2736 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218 万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用的金额为 3.7851 万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。
2、本年度使用金额及当前余额
1）首次公开发行募集资金
2021 年度，公司首次公开发行募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
5,658.4633万元。截止到2021年12月31日，首次公开发行募集资金累计投入44,417.1801万元，尚未使用的金额为 0.5057 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
2）非公开发行募集资金
2021 年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司以非公开发
行募集资金直接投入募投项目 10,640.3482 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行
募集资金累计投入 21,356.8145 万元，尚未使用的金额为 21,189.0704 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
2021 年度，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金使用情况：报告期内，支付
3.7851 万元，截止到 2021 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目
共支付 16,866.0587 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为 0 元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮
支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。）
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放
和使用募集资金。
（一）首次公开发行募集资金的使用和存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金投资及专户存储余额情况
如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000230618 0.5057
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 255.7317 万元（其中 2021 年度利
息收入 13.9481 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 665.8846 万元（其中 2021
年度理财产品收益 0 万元），已扣除手续费 2.0098 万元（其中 2021 年度手续费 0 万元），
尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
（二）非公开发行募集资金的使用和存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金用于募投项目投资部分专户
存储余额情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262306 1,500.00
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262485 1,500.00
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 56.4061 万元（其中 2021 年度利息
收入 12.8923 万元），已扣除手续费 0.6963 万元（其中 2021 年度度手续费 0.4867 万元），
尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
上述余额中，未包含“E 周存”账户（账号：90270181000259959）存款余额 16,740.1988
万元（其中累计银行存款利息 359.9584 万元），未包含“E 周存”账户（账号：90270181000260632）存款余额 1,448.8716 万元（其中累计银行存款利息 85.8582 万元）。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金部分专户
已无余额，相关募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021
年 1 月 27 日销户。累计已计入该募集资金专户利息收入 10.3411 万元（其中 2021 年度
利息收入 0.0010 万元）。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行募集资金实际使用情况
公司2021年度首次公开发行募投项目募集资金实际使用5,658.4633万元，截至2021年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的首次公开发行募集资金款项共计人民币44,417.1801 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）非公开发行募集资金实际使用情况
公司 2021 年度非公开发行募投项目募集资金实际使用 10,640.3482 万元，截至 2021
年 12 月 31 日止，公司实际投入非公开发行相关项目的募集资金款项共计人民币21,356.8145 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
公司 2021 年度非公开发行募集资金补充流动资金实际使用 3.7851 万元，截止到
2021 年 12 月 31 日止，公司实际补充流动资金的非公开发行募集资金款项共计人民币
16,866.0587 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12月 31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
附表2：非公开发行募集资金使用情况对照表
附表3：首次公开发行变更募集资金投资项目情况表
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日
附表 1：
2021 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 43,498.0793入募集资
查看PDF原文
