江苏传艺科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称公司）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402 号文核准，公司于 2017 年 4 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）3,590.67 万股，每股发行价为 13.40 元，应募集资金总额为人民币 48,114.9780 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,616.8987 万元后，实际
募集资金金额为 43,498.0793 万元。该募集资金已于 2017 年 4 月到账。上述资金到账情
况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017）第 320ZA0006 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
1）首次公开发行募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计投入 38,758.7168 万元，尚未
使用的金额为 5,645.0210 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
2）非公开发行募集资金
2020 年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：截至 2020 年 12
月31日，非公开发行募集资金累计投入10,716.4663万元，尚未使用的金额为31,408.9515万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
2020 年度，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金的使用情况为：以募集资金补充流动资金 16,862.2736 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218 万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用的金额为 3.7851 万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。
2、本报告使用金额及当前余额
1）首次公开发行募集资金
2021 年半年度，公司首次公开发行募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募
投项目 4,439.0136 万元。截止到 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金累计投入
43,197.7303 万元，尚未使用的金额为 1,219.4498 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
2）非公开发行募集资金
2021 年半年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司以非公
开发行募集资金直接投入募投项目 3,821.2509 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，非公开发
行募集资金累计投入 14,537.7171 万元，尚未使用的金额为 27,818.2900 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
2021 年半年度，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金使用情况：报告期内，
支付 3.7851 万元，截止到 2021 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项
目共支付 16,866.0587 万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额），尚
未使用为 0 元。募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021
年 1 月 27 日销户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放
和使用募集资金。
（一）首次公开发行募集资金的使用和存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金投资及专户存储余额情况如
下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000230618 1219.4498
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 245.9169 万元（其中 2021 年半年
度利息收入4.1333万元），已计入募集资金专户的理财产品收益665.8846万元（其中2021
年半年度理财产品收益 0 万元），已扣除手续费 2.0098 万元（其中 2021 年半年度手续费
0 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
上述余额中，未包含“E 周存”账户（账号：90270181000265445）存款余额 0 万
元（其中累计银行存款利息 9.3090 万元，2021 年半年度利息收入 9.3090 万元）。
（二）非公开发行募集资金的使用和存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司非公开发行募集资金用于募投项目投资部分专户存
储余额情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262306 1500.00
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262485 1500.00
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 50.9461 万元（其中 2021 年半年度
利息收入 7.4323 万元），已扣除手续费 0.3160 万元（其中 2021 年半年度度手续费 0.1064
万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
上述余额中，未包含“E 周存”账户（账号：90270181000259959）存款余额 19,164.5019
万元（其中累计银行存款利息 200.2813 万元，2021 年半年度利息收入 168.8137 万元），
未包含“E 周存”账户（账号：90270181000260632）存款余额 5,653.7881 万元（其中
累计银行存款利息 60.8158 万元，2021 年半年度利息收入 54.4498 万元）。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金部分专户存
储余额情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262060 0
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 10.3411 万元（其中 2021 年半年
度利息收入 0.0010 万元）。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行募集资金实际使用情况
2021 年半年度，公司首次公开发行募投项目募集资金实际使用 4,439.0136 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金累计投入 43,197.7303 万元，尚未使用
的金额为 1,219.4498 万元 。各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）非公开发行募集资金实际使用情况
公司 2021 年半年度，公司非公开发行募投项目募集资金实际使用 3,821.2509万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金累计投入 14,537.7171 万元，尚未使用的
金额为 27,818.2900 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
2021 年半年度，公司非公开发行募集资金补充流动资金实际使用 3.7851 万元。截
止到 2021 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付 16,866.0587
万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额），尚未使用为 0 元。募集
资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
附表 1：
2021 年半年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
制表单位：江苏传艺科技股份有限公司 截止
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