江苏传艺科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402 号文核准，公司于 2017 年 4 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）3,590.67 万股，每股发行价为 13.40 元，应募集资金总额为人民币 48,114.9780 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,616.8987 万元后，实际
募集资金金额为 43,498.0793 万元。该募集资金已于 2017 年 4 月到账。上述资金到账情
况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017）第 320ZA0006 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目34,251.8529万元，尚未使用的金额为 10,069.6098 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
2、本年度使用金额及当前余额
1）首次公开发行募集资金
2020 年度，公司首次公开发行募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
4,506.8639 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计投入 38,758.7168
万元，尚未使用的金额为 5,645.0210 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
2）非公开发行募集资金
2020 年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：募集资金到位前，
截至 2020 年 10 月 28 日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入
9,268.4883 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金 9,268.4883 万元，以募集资金直接投入募投项目 1,447.9780 万元。截至 2020
年 12 月 31 日，非公开发行募集资金累计投入 10,716.4663 万元，尚未使用的金额为
31,408.9515 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
2020 年度，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金的使用情况为：以募集资金
补充流动资金 16,862.2736 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218 万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用的金额为 3.7851 万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金
管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放
和使用募集资金。
（一）首次公开发行募集资金的使用和存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金投资及专户存储余额情况
如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000230618 5,645.0210
原募集资金专项账户中国银行高邮开发区支行 466370093429 账户已于 2020 年 11
月 30 日销户。原募集资金专项账户中国银行东莞常平支行 684770069657 账户已于 2020
年 12 月 29 日销户，其账户剩余资金均已转入募集资金专项账户江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000230618 账户。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 241.7836 万元（其中 2020 年度利
息收入 22.6109 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 665.8846 万元（其中 2020
年度理财产品收益 60.5396 万元），已扣除手续费 2.0098 万元（其中 2020 年度手续费
0.8755 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
（二）非公开发行募集资金的使用和存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金用于募投项目投资部分专户
存储余额情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262306 4,000.00
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262485 3,000.00
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 43.5138 万元（其中 2020 年度利息
收入 43.5138 万元），已扣除手续费 0.2096 万元（其中 2020 年度手续费 0.2096 万元），
尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
上述余额中，未包含“E 周存”账户（账号：90270181000259959）存款余额 18,263.3888
万元（其中累计银行存款利息 31.4676 万元），未包含“E 周存”账户（账号：90270181000260632）存款余额 6145.5627 万元（其中累计银行存款利息 6.3660 万元）。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金部分专户
存储余额情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262060 3.7851
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 10.3401 万元（其中 2020 年度利息
收入 10.3401 万元）。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行募集资金实际使用情况
公司 2020 年度首次公开发行募集资金实际使用 4,506.8639 万元。截至 2020 年 12
月 31 日止，公司实际投入相关项目的首次公开发行募集资金款项共计人民币38,758.7167 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）非公开发行募集资金实际使用情况
公司 2020 年度非公开发行募投项目募集资金实际使用 10,716.4663 万元。截至 2020
年 12 月 31 日止，公司实际投入非公开发行相关项目的募集资金款项共计人民币10,716.4663 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
公司 2020 年度使用非公开发行募集资金补充流动资金实际使用 16,862.2736 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际补充流动资金的非公开发行募集资金款项共计人
民币 16,862.2736 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
附表 1：
2020 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
制表单位：江苏传艺科技股份有限公司 截止 2020 年 12 月 31 日 单位：元
募集资金总额 434,980,793.20 本年度投入募集资金总额 45,068,638.72
报告期内变更用途的募集资金总额 46,622,113.51
累计变更用途的募集资金总额 267,24
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