江苏传艺科技股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交易
所颁发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编
制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。·
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统
于 2017 年 4 月 17 日采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行了普通
股（A 股）股票 3,590.67 万股，发行价为每股人民币 13.40 元。截至 2017 年 4
月 21 日，本公司共募集资金 48,114.9780 万元，扣除发行费用 4,616.8987 万元
后，募集资金净额为 43,498.0793 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字（2017）
第 320ZA0006 号”《验资报告》验证。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 金额
2017 年 4 月 21 日募集资金总额 48,114.98
减：发行费用 4,616.90
实际募集资金净额 43,498.08
减：2017 年募投项目使用金额 4,928.04
减：2017 年置换预先投入募投项目使用金额 1,177.16
加：2017 年扣除手续后利息收入和理财收入净额 175.63
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 37,568.51
减：2018 年上半年度募投项目使用金额 16,377.58
加：2018 年上半年度扣除手续费后利息收入和理财收入净额 501.53
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额 21,692.46
减：2018 年下半年度募投项目使用金额 5,569.56
加：2018 年下半年度扣除手续费后利息收入和理财收入净额 31.37
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 16,154.27
减：2019 年上半年度募投项目使用金额 3690.53
加：2019 年上半年度扣除手续费后利息收入和理财收入净额 34.36
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额 12,498.09
减：2019 年下半年度募投项目使用金额 2508.99
加：2019 年下半年度扣除手续费后利息收入和理财收入净额 80.51
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10069.61
减：2020 年上半年度募投项目使用金额 946.16
加：2020 年上半年度扣除手续费后利息收入和理财收入净额 41.36
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 9164.81
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结
合本公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理及使用办
法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于 2014 年 12 月 13 日经本公司
第一届董事会第二次会议审议通过。本公司从 2017 年 4 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2017 年 5 月，公司、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保
荐机构”）共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：502770102518）；公司、东吴证券共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：466370093429）；公司、东吴证券共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：90270188000215525）。
根据公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年第
一次临时股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司在江苏银行高邮支行和中国银行东莞常平支行增设了 2 个募集资金账户。2018 年 4月，公司、东吴证券共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：90270188000230618）；公司、东吴证券、传艺科技（东莞）有限公司共同与中国银行东莞常平支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：684770069657）。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。截至 2020 年 6 月 30 日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况(单位：人民币元)如下：
单位 开户银行 银行账号 存储余额
江苏传艺科技股份有 中国银行高邮开发
466370093429 13,075,072.58
限公司 区支行
江苏传艺科技股份有 江苏银行高邮支行
90270188000230618 31,946,925.28
限公司
传艺科技（东莞）有 中国银行东莞常平
684770069657 46,626,136.95
限公司 支行
合计 91,648,134.81
年 1-6 月利息收入 14.7604 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益
632.0628 万元（其中 2020 年 1-6 月理财产品收益 26.7178 万元），已扣除手续
费 1.2478 万元（2020 年 1-6 月手续费 0.1135 万元），尚未从募集资金专户置换
的募投项目投入 0 万元。
三、 2020 年上半年度募集资金的实际使用情况
公司 2020 年半年度募集资金实际使用 9,461,610.83 元，具体使用情况详见
附表 1：2020 年半年度募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议以及于 2018 年 4 月 18 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审
议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“FPC 生产项目”
截至到 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金 22,354.12 万
元变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。具体详见公司于2018年4月3日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号：2018-014)。
变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表 2：变更募集资金投资项目情
况表。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 截至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元
募集资金总额 434,980,793.20 本报告期投入募集资金总额 9,461,610.83
报告期内变更用途的募集资金总额【注 1】 0
累计变更用途的募集资金总额 220,623,
查看PDF原文
