江苏传艺科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许
可〔2017〕402 号文核准，于 2017 年 4 月 17 日在深圳证券交易所发行人民币普通股，
发行数量 3,590.67 万股，发行价为每股 13.40 元，扣除发行费用后，募集资金净额为43,498.0793 万元。
上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的“致同验字（2017）第 320ZA0006
号”《验资报告》予以验证。
截止 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金余额为人民币 9,069.6098 万元。具体存
放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中国银行高邮开发区 466370093429 非预算单位专用存款 14,350,307.31
支行 账户
江苏银行股份有限公 90270188000230618 非预算单位专用存款 29,251,290.55
司高邮支行 账户
中国银行东莞常平支 684770069657 非预算单位专用存款 47,094,500.41
行 账户
合 计 90,696,098.27
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 219.1727 万元（其中 2017 年度利
息收入 81.6693 万元，2018 年度利息收入 105.9535 万元，2019 年度利息收入 31.5499
万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 605.3450 万元（其中 2017 年度理财产品
收益 94.1539 万元，2018 年度理财产品收益 427.5130 万元,2019 年度理财产品收益
83.6781 万元），已扣除手续费 1.1343 万元（其中 2017 年度手续费 0.1949 万元，2018
年度手续费 0.5770 万元，2019 年度手续费 0.3625 万元），尚未从募集资金专户置换的
募投项目投入 0 万元。
上述余额中，未包含未到期理财产品 1,000.00 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表见附件一。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年第一次临
时股东大会审议通过,决定变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 变更前承诺
投资占前次 变更原因 相关披露情
项目名称 投资金额 项目名称 投资金额 募集资金总 况
（万元） （万元） 额的比例%
已于 2018
详见本报 年 4 月 3 日
FPC 生产项 29,800.00 FPC 生产 7,737.67 68.51% 告二、 公告《关于
目 项目 （三）.之 部分变更募
2、 集资金用途
的公告》
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、薄膜线路板生产线技改并扩产项目实际投资总额 9,508.56 万元，较承诺投资金
额 9,418.08 万元多 90.48 万元，主要系因募投项目建设中各项支出实际购买价格、数量与原计划略有差异。
2、FPC 生产项目实际投资总额 7,737.67 万元，较承诺投资金额 29,800.00 万元少
22,062.33 万元。主要原因如下：
FPC 生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时
间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于 FPC 市场环境的变化，在单双层和三层 FPC 领域企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，效益已无法达到预期效果，不能给股
东较好的回报。公司经过审慎研究，将原募投项目“FPC 生产项目”截至 2018 年 4 月
2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC 生产项目”停止实施。
上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年
第一次临时股东大会审议通过。
3、科技研发中心项目实际投资总额 2,864.25 万元，较承诺投资金额 4,280.00 万
元少 1,415.75 万元，主要原因系部分基建工程款尚未结算、部分设备尚未支付尾款。
4、轻薄型键盘生产项目实际投资总额 6,780.86 万元，较承诺投资金额 10,062.33
万元少 3,281.46 万元，主要原因系项目计划完成时间 2020 年 6 月，截至 2019 年 12 月
31 日项目尚未达到预定可使用状态。
（5）3D 玻璃面板生产项目实际投资总额 7,360.50 万元，较承诺投资金额
12,000.00 万元少 4,639.50 万元，主要原因系项目计划完成时间 2020 年6 月，截至 2019
年 12 月 31 日项目尚未达到预定可使用状态。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、截至本报告出具日，本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。
2、前次募集资金先期投入及置换情况：
在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募投资金项目部分投资，共以自筹资金1,177.1592 万元预先投入募集资金投资项目，业经本所审验，并出具了致同专字（2017）
第 320ZA0134 号鉴证报告。根据 2017 年 5 月 27 日公司第一届董事会第十九次会议审议
通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,177.1592 万元。
（五） 闲置募集资金情况说明
2017 年 6 月 6 日，公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》，
将募集资金专户内的 29,800 万元的本金续存为大额存单，存款期限不超过 9 个月。
2017 年 9 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动
性好的保本型理财产品，期限不超过一年。截至 2018 年 12 月 31 日，闲置募集资金购
买理财产品余额 0 元，购买大额定期存单余额 0 万元；其中，4,000 万元购买中银保本
理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于 2018 年 5 月 7 日到期，
10,000 万元购买江苏银行宝溢融 A6 机构 45 保本浮动收益型理财产品已于 2018 年 5 月
10 日到期；9,800 万元购买江苏银行定期存单已于 2018 年 3 月 2 日到期。
2019 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 1.0亿元的闲置募集资金和总额度不超过人民币 1.0 亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
截止 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金购买理财产品余额 1,000 万元；用于购买
江苏银行聚宝财富天添开鑫开放式保本浮动收益型理财产品。
（六） 尚未使用募集资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司前次募集资金总额 44,321.4627 万元，其中，收
到利息收入和理财产品收益 824.5177 万元，支付银行手续费 1.1343 万元，实际使用募
集资金 34,251.8529 万元, 尚未使用募集资金 10,069.6098 万元。
本公司前次募集资金未使用完毕主要原因为：部分基建工程款尚未结算、部分设备尚未支付尾款。
剩余资金的使用计划和安排：均用于科技研发中心项目的后续投入、轻薄型键盘生产项目及 3D 玻璃面板生产项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目“科技研发中心项目” 为非生产型项目，不直接产生效益，
无法单独核算效益，其他项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司前次募集资金实际使用情况报告中披露的“薄膜线路板生产线技改并扩产项
目”2017、2018 年实际效益与公司以前期间定期报告中披露的金额存在差异，原因系以前期间定期报告中披露效益口径为净利润增量口径，本次披露口径为净利润口径。
除上述内容外，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的其他有关内容无重大差异。
附件：
1、 前次募集资金使用情况对照表
2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏传艺科技股份有限公司
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