江苏传艺科技股份有限公司
关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“传艺科技”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统
于 2017 年 4 月 17 日采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行了普通
股（A 股）股票 3,590.67 万股，发行价为每股人民币 13.40 元。截至 2017 年 4
月 21 日，本公司共募集资金 48,114.9780 万元，扣除发行费用 4,616.8987 万元
后，募集资金净额为 43,498.0793 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字（2017）第 320ZA0006 号”《验资报告》验证。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 28,052.3296
万元，尚未使用的金额为 16,154.2675 万元（其中募集资金 15,445.7497 万元，专户存储累计利息扣除手续费 708.5178 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2019 年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 6,199.5232 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，
本公司募集资金累计直接投入募投项目 34,251.8529 万元。
综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 34,251.8529 万元，尚
未使用的金额为 10,069.6098 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以
下简称管理办法）。该管理办法于 2014 年 12 月 13 日经本公司董事会一届二次会
议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 4 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》
的规定，存放和使用募集资金。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：金额单位：人民币元
单位 开户银行 银行账号 存储余额
江苏传艺科技股份有限公司 中国银行高邮开发
466370093429 14,350,307.31
区支行
江苏传艺科技股份有限公司 江苏银行高邮支行 90270188000230618 29,251,290.55
传艺科技（东莞）有限公司 中国银行东莞常平
684770069657 47,094,500.41
支行
合计 90,696,098.27
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 219.1727 万元（其中 2019
年度利息收入 31.5499 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 605.3450
万元（其中 2019 年度理财产品收益 83.6781 万元），已扣除手续费 1.1343 万元
（其中 2019 年度手续费 0.3625 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
上述余额中，未包含未到期理财产品 1,000.00 万元。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
公司 2019 年度募集资金实际使用 61,995,232.30 元，截止到 2019 年 12 月
31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 34,251.8529 万元具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议以及于 2018 年 4 月 18 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审
议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“FPC 生产项目”
截至到 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金 22,354.12 万
元变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。具体详见公司于2018年4月3日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号：2018-014)。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了 2019 年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏 传艺科技股份 有限公司 截至 2019 年 12月 31日 单位：元
募集资金总额 434,980,793.20 本年度投入募集 资金总额 61,995,232.30
报告期内变更用 途的募集资金 总额
累计变更用途的 募集资金总额 已累计投入募集 资金总额
220,623,276.21 342,518,528.62
累计变更用途的 募集资金总额 比例 50.72%
是否已 截至期 项目可
变更项 募集资金 承诺 调整后投 资总 本年度投入金 截至期末累计 末投资 项目达到预 本年度实现的 是否达 行性是
承诺投资 项目 目(含 投资总额 额 额 投入金额 (2) 进度(% ) 定可使用状 效益 到预计 否发生
部分变 (1) (3)＝ 态日期 效益 重大变
更) (2)/(1) 化
1、薄 膜线路板生
产线技改 并扩产 否 94,180,793.00 94,180,793.00 95,085,612.63 100.96% 2018 年 6月 2,834,121.54 不适用 否
项目
2、FPC 生产项目 是 298,000,000.00 77,376,723.79 77,376,723.79 100.00% 项目终止 不适用 不适用 是
3、科 技研发中心 否 42,800,000.00 42,800,000.00 1,714,172.00 28,642,545.12 66.92% 2018 年 9月 不适用 不适用 否
项目
4、轻 薄型键盘生 否 100,623,276.21 44,545,858.36 67,808,641.20 67.39% 2020 年 6月 2,127,040.35 不适用 否
产项目
5、 3D 玻璃 面板 否 120,000,000.00 15,735,201.94 73,605,005.88 61.34% 2020 年 6月 不适用 不适用 否
生产项目
合计 — 434,980,793.00 434,980,793.0
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