合并资产负债表
2020 年 6 月 30 日
编制单位：海南钧达汽车饰件股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注五 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 （一） 213,514,525.35 240,596,944.85
交易性金融资产
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 不适用
衍生金融资产
应收票据 （二） 53,304,076.51
应收账款 （三） 292,879,199.10 290,044,116.99
应收款项融资 （四） 67,400,207.68 55,749,773.49
预付款项 （五） 11,025,019.87 19,953,165.17
其他应收款 （六） 5,905,213.68 6,459,895.38
存货 （七） 216,418,045.22 214,314,916.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 （八） 28,194,431.60 35,062,559.98
流动资产合计 888,640,719.01 862,181,372.60
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 不适用
其他债权投资
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 （九） 54,614,318.37 43,811,806.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 （十） 17,691,115.79 13,692,915.81
固定资产 （十一） 399,744,258.88 406,844,899.96
在建工程 （十二） 70,011,183.12 60,171,815.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （十三） 115,434,898.33 110,754,102.70
开发支出 （十四）
商誉
长期待摊费用 （十五） 282,107,278.27 248,086,530.12
递延所得税资产 （十六） 16,354,199.86 15,949,947.37
其他非流动资产 （十七） 88,249,849.84 79,502,768.13
非流动资产合计 1,044,207,102.46 978,814,785.65
资产合计 1,932,847,821.47 1,840,996,158.25
（后附附注系财务报表的组成部分）
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
2020 年 6 月 30 日
编制单位：海南钧达汽车饰件股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注五 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 （十八） 208,057,701.20 148,579,420.00
交易性金融负债
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 不适用
衍生金融负债
应付票据 （十九） 74,156,829.69 58,950,653.57
应付账款 （二十） 292,350,220.01 302,562,067.87
预收款项 （二十一） - 17,633,535.57
合同负债 （二十二） 29,820,839.99
应付职工薪酬 （二十三） 29,053,467.14 32,962,451.11
应交税费 （二十四） 8,427,355.11 18,398,794.60
其他应付款 （二十五） 23,203,051.40 16,506,361.21
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 （二十六） 59,605,445.65 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 724,674,910.19 610,593,283.93
非流动负债：
长期借款 （二十七） - 35,000,000.00
应付债券 （二十八） 282,537,792.06 273,032,919.39
其中：优先股
永续债
长期应付款 （二十九） 11,998,494.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 （三十） 2,439,253.06 2,589,889.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 296,975,539.89 310,622,808.81
负 债 合 计 1,021,650,450.08 921,216,092.74
所有者权益：
实收资本（或股本） （三十一） 120,901,509.00 120,898,773.00
其他权益工具 （三十二） 54,270,616.57 54,270,616.57
其中：优先股
永续债
资本公积 （三十三） 377,680,586.07 377,631,422.07
减：库存股 （三十四） 9,658,880.00 9,658,880.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 （三十五） 31,343,014.29 31,343,014.29
未分配利润 （三十六） 336,660,525.46 345,295,119.58
归属于母公司股东权益合计 911,197,371.39 919,780,065.51
少数股东权益
股东权益合计 911,197,371.39 919,780,065.51
负债和股东权益总计 1,932,847,821.47 1,840,996,158.25
（后附附注系财务报表的组成部分）
资产负债表
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