证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-043
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
前次募集资金使用报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191号）核准，本公司于2019年2月28日公开发行可转换公司债券368万张，每张面值100元，共募集资金人民币36,800万元，扣除承销和保荐费用920万元（合计950万元，已支付30万元）后实际收到本次可转换公司债券发行募集资金35,880万元。上述募集资金已于2019年3月6日汇入本公司设立的可转债募集资金专户。另减除发行可转债会计师审计及验资费、律师费、资信评级费等合计198.78万元后，募集资金净额为35,651.22万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司发行“可转债”募集资金验证报告》（瑞华验字[2019]33140005号）。
2、2020年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1594号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A股）股票93,312,582股，发行价为每股人民币6.43元，共计募集资金599,999,902.26元，扣除承销和保荐费用8,962,264.15元（不含税金额，另外本公司以自有资金于2020年5月8日支付不含税价款471,698.11元）后的募集资金为591,509,336.22元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2020年11月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除法定信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,375,481.93元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为588,662,156.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2020]6615号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、截至2022年12月31日止，2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国农业银行股份有限公 已销户
司金华婺城支行 19665101040027155 358,800,000.00 -
中国工商银行股份有限公 已销户
司金华婺城支行 1208015029200286389 - -
交通银行股份有限公司金 已销户
华分行 337899991010003035434 - -
中国银行金华市分行 390975945822 - - 已销户
中国农业银行股份有限公 已销户
司金华婺城支行 19665101040027221 - -
交通银行股份有限公司金 已销户
华分行 337899991010003038778 - -
中国农业银行股份有限公 已销户
司金华婺城支行 19665101040027239 - -
交通银行股份有限公司金 已销户
华分行 337899991010003038930 - -
中国银行股份有限公司金 已销户
华市分行 366278885658 - -
合 计 - 358,800,000.00 -
2、截至2022年12月31日止，2020年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国农业银行股份有限公 已销户
司金华婺城支行 19665101040029383 591,509,336.22 -
中国银行股份有限公司金 已销户
华市分行 379278772353 - -
中国工商银行股份有限公 已销户
司金华婺城支行 1208015029200056324 - -
中国光大银行股份有限公
司金华义乌支行 57420188000025782 - 117,864.36
温州银行股份有限公司金 已销户
华分行 909000120190006229 - -
合 计 - 591,509,336.22 117,864.36
二、前次募集资金实际使用情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
本公司前次募集资金净额为35,651.22万元。按照募集资金用途，计划用于“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”、“年产500万件铝合金摩轮车轮毂项目”和“归还银行贷款”。
截至2022年12月31日，实际已投入募集资金35,314.46万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
2、2020年非公开发行股票
本公司前次募集资金净额为58,866.22万元。按照募集资金用途，计划用于“年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目”和“归还银行贷款”。
截至2022年12月31日，实际已投入募集资金47,881.65万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资金投 实投入募集资 差异总额 差异原因
资总额 金总额
年产 300万件铝合金汽车轮毂 项目已经建造完成，后
成品生产线项目 16,651.22 16,456.23 194.99 续无需再投入
年产 500万件铝合金摩轮车轮 9,000.00 8,858.23 141.77 项目已经建造完成，后
毂项目 续无需再投入
年产 300万件轻量化铝合金汽 项目已经建造完成，后
车轮毂智能制造项目 40,866.22 29,881.65 10,984.57 续无需再投入
合 计 66,517.44 55,196.11 11,
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