证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-117
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）于2020年12月4日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在不影响公司募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过49,642.45万元暂时补充流动资金。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定，该事项无需提交股东大会审批。
现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位及管理情况
1、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，债券款以人民币缴足，计人民币36,800万元。扣除发行费用后，募集资金净额为35,651.22万元，上述募集资金于2019年3月6日到位，已经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]33140005号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、非公开发行股票
经中国证监会证监许可[2020]1594号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商财通证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股，发行价为每股人民币6.43元，共计募集资金599,999,902.26元，扣除发行费用后，募集资金净额为588,662,156.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6615号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
1、公开发行可转换公司债券
截至2020年11月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 35,651.22
加：银行存款利息收入(扣除手续费) 9.44
减：募投项目投入-年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目 4,381.27
募投项目投入-年产500万件摩托车铝合金轮毂项目 3,993.93
募投项目投入-偿还银行借款 10,000.00
募集资金账户余额（含利息） 17,285.44
截至2020年11月30日，募集资金投资项目资金使用具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 计划投入募 已使用募集 募集资金使用
号 额 集资金 资金 进度
1 年产 300万件铝合金汽 36,417.00 16,651.22 4,381.27 26.31%
车轮毂成品生产线项目
2 年产 500万件摩托车铝 21,744.00 9,000.00 3,993.93 44.38%
合金轮毂项目
3 偿还银行贷款 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100%
合计 68,161.00 35,651.22 18,375.20 -
2、非公开发行股票
截至2020年11月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 58,866.22
加：银行存款利息收入(扣除手续费) -0.08
未支付的发行费用 170.12
减：募投项目投入-年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目 8,499.79
募投项目投入-偿还银行借款 15,000.00
募集资金账户余额（含利息） 35,536.47
截至2020年11月30日，募集资金投资项目资金使用具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 计划投入募 已使用募集 募集资金使
号 额 集资金 资金 用进度
年产 300 万件轻量化
1 铝合金汽车轮毂智能 74,000.00 40,866.22 8,499.79 20.80%
制造项目
2 偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00 15,000.00 83.33%
合计 68,161.00 58,866.22 23,499.79 -
（三）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
2020 年 4 月 8 日，公司召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司及云南今飞摩托车配件制造有限公司分别使用不超过 13,580 万元、7,250 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超 12 个月。
截止2020年11月27日，公司已将上述募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并发布了《关于全资子公司归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2020-110）。
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金，为了提高募集资金的利用率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用公开发行可转换公司债券募投项目中不超过17,276.02万元闲置募集资金及非公开发行股票募投项目中不超过32,366.43万元闲置募集资金暂时补充流动资金（具体涉及的募投项目及补流金额如下表），自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金投资项目进度加快，募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时，公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金，及时归还至募集资金专用账户。经测算，按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算，前述资金的使用可减少利息负担，预计最高可节约财务费用2,159.45万元。
单位：万元
序 计划投入 已使用 本次暂时
号 项目名称 募集资金 募集资 补充流动 备注
金 资金金额
1 年产 300 万件铝合金汽 16,651.22 4,381.27 12,269.95 公开发行可
车轮毂成品生产线项目 转换公司债
2 年产 500 万件摩托车铝 9,000.00 3,993.93 5,006.07 券募投项目
合金轮毂项目
年产 300 万件轻量化铝 非公开发行
3 合金汽车轮毂智能制造 40,866.22 8,499.79 32,366.43 股票募投项
项目 目
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金
投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金的用途；
2、公司单次补充流动资金的时间不超过十二个月；
3、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
4、公司在过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回；
5、公司本次使用部分闲置募集资金
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