证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-087
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将本公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191 号）核准，于 2019 年 2 月
28 日公开发行可转换公司债券 368 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人
民币 36,800 万元，扣除发行费用 1,148.78 万元，募集资金净额为 35,651.22 万元。
上述募集资金已于2019年3月6日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司发行“可转债”募集资金验证报告》（瑞华验字[2019]33140005 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司 2020 年 1-6 月实际使用募集资金 2,188.17 万元，2020 年 1-6 月收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.48 万元；累计已使用募集资金16,369.61 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.27 万元。
2020 年 1-6 月使用部分闲置募集资金不超过 20,830.00 万元暂时补充公司流
动资金，截至 2020 年 6 月 30 日已归还 1,950.00 万元，尚有 18,880 万元未归还。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 410.88 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换 公司债券募集专项账户并签署第三方监管协议的议案》。公司在中国农业银行股 份有限公司金华婺城支行、交通银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限 公司金华市分行、中国工商银行股份有限公司金华婺城支行开立了募集资金专户
账户，2019 年 3 月 8 日公司与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、交通
银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国工商银行 股份有限公司金华婺城支行及保荐机构财通证券股份有限公司签署了《公开发行 可转换债券募集资金专户三方监管协议》。公司全资子公司云南富源今飞轮毂制 造有限公司（以下简称“云南今飞”）、 云南今飞摩托车配件制造有限公司（以 下简称“云南今飞摩配”） 在中国农业银行股份有限公司金华婺城支行与交通
银行股份有限公司金华分行开立了募集资金专户账户，2019 年 4 月 10 日公司及
云南今飞、云南今飞摩配与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、交通银行 股份有限公司金华分行及保荐机构财通证券股份有限公司签署了《公开发行可转 换债券募集资金专户三方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行金华婺城支行 19665101040027155 1，457，565.00
中国工商银行股份有限公司金华婺 1208015029200286389
城支行 74.70
交通银行股份有限公司金华分行 337899991010003035434 14,548.45
中国银行金华市分行 390975945822 385.64
中国农业银行金华婺城支行 19665101040027221 1,659,888.48
交通银行股份有限公司金华分行 337899991010003038778 0.00
中国农业银行金华婺城支行 19665101040027239 976,346.24
交通银行股份有限公司金华分行 337899991010003038930 0.00
合 计 4,108,808.51
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年上半年度不存在变更募投资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：1. 募集资金使用情况对照表
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年 1-6 月 单位：万元
募集资金总额 本报告期投入募
35,651.22 集资金总额 2,188.17
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集
资金总额 16,369.61
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 变 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投 更项目（含 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 度 （ % ） (3) ＝ 用状态日期 现的效益 计效益 生重大变化
向 部分变更） (2) (2)/(1)
承诺投资项目
1、年产 300 万件铝合金汽车 否 16,651.22 16,651.22 913.58 3,466.97. 20.82 2020 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
轮毂成品生产线项目
2、年产 500 万件铝合金摩轮 否 2020 年 11 月 30 日 不适用 不适用 否
车轮毂项目 9,000.00 9,000.00 1,274.59 2,902.64 32.25
3、归还银行贷款 否 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 2019 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
100.00
承诺投资项目小计 — 35,651.22 35,651.22 2,188.17 16,369.61 — — — — —
超募资金投向 无
合计 — 35,651.22 35,651.22 2,188.17 16,369.61 — — — — —
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式 不适用
调整情况
年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目项目先期投入 1,454.14 万元、年
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