实丰文化发展股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：实丰文化发展股份有限公司 单位：元
占用方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初占用 2023 年 1-6 月占用累计 2023 年 1-6 月占用资金 2023 年 1-6 月偿还 2023 年 6 月 30 日
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初往来 2023 年 1-6 月往来累计 2023 年 1-6 月往来资金 2023 年 1-6 月偿还 2023 年 6 月 30 日
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 往来资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 蔡俊权 大股东 其他应收款 75,509.01 - - 18,476.25 57,032.76 租赁 经营性往来
广东实丰文化有限公司 子公司 应收账款 1,785,999.23 - - 1,785,999.23 - 销售款 经营性往来
广东实丰智能科技有限公司 子公司 应收账款 8,616,290.68 - - 8,000,000.00 616,290.68 销售款 经营性往来
实丰（香港）国际有限公司 子公司 应收账款 1,552,426.77 30,040.92 - 1,582,467.69 - 销售款 经营性往来
汕头市艺丰贸易发展有限公司 子公司 其他应收款 - 15,820,000.00 - 14,450,000.00 1,370,000.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 广东实丰文化有限公司 子公司 其他应收款 2,020,000.00 5,010,000.00 - 7,030,000.00 - 往来款 非经营性往来
广东实丰智能科技有限公司 子公司 其他应收款 111,800,391.20 914,064.06 - 39,000.00 112,675,455.26 材料水电划转 经营性往来
广东实丰智能科技有限公司 子公司 其他应收款 37,356,336.20 68,281,483.00 - 73,076,887.94 32,560,931.26 往来款 非经营性往来
实丰（香港）国际有限公司 子公司 其他应收款 5,613,318.96 2,436,728.42 - 8,050,047.38 - 往来款 非经营性往来
汕头市威联丰贸易有限公司 子公司 其他应收款 7,350,000.00 7,930,000.00 - 4,600,000.00 10,680,000.00 往来款 非经营性往来
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其他关联方及其附属企业
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总计 176,170,272.05 100,422,316.40 - 118,632,878.49 157,959,709.96 - -
法定代表人：蔡俊权
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