实丰文化发展股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将实丰文化股份发展有限公司（以下简称“实丰文化”、“公司”或“上市公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］404 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为人民币 11.17 元/股，募集资金总额为人民币 22,340 万元，扣除发行费用人民币 2,142.00 万元后，实际募集资金
净额为 20,198.00 万元。上述募集资金已于 2017 年 4 月 6 日到达公司募集资金
专项账户。2017 年 4 月 6 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已
对本次公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G16043480070 号）。
（二）2020 年募集资金使用情况及期末余额
根据首次公开发行募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
单位：万元
序号 募 投 项 目 名 称 拟投入募集资金
1 玩具生产基地建设项目 11,047.40
2 研发中心建设项目 7,016.54
3 营销网络建设及品牌推广项目 2,134.06
合 计 20,198.00
截至2020年12月31日，公司实际募集资金净额为人民币20,198.00万元，累
计利息收入净额1,207.30万元，公司累计直接投入玩具生产基地建设项目的募集
资金1,628.02万元，累计直接投入研发中心建设项目的募集资金5,090.37万元，
累计直接投入营销网络建设及品牌推广项目的募集资金1,750.06万元，闲置募集
资金暂时补充流动资金5,000.00万元，节余募集资金永久补充流动资金2,215.84
万元，期末余额5,721.01万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、
使用项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管情况
2017 年 4 月，公司和东海证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司
汕头澄海支行、浙商银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限
公司汕头澄海支行和中国建设银行股份有限公司深圳创业支行签订了《募集资金
三方监管协议》；2017 年 12 月，公司及其子公司实丰文化创投(深圳)有限公司
与中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、保荐机构签订了《募集资金四方监
管协议》，约定子公司在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
规范对募集资金的使用。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
银行 账号 存款方式 存储金额 备注
浙商银行股份有限公 5840000010120100344770 专户活期 52,434,462.69
司深圳分行营业部
交通银行股份有限公 487030810018800004596 专户活期 0.00 账户已于 2020 年 1
司汕头澄海支行 月注销；
中国建设银行股份有 44250100008100001210 专户活期 0.00 账户已于 2020 年 1
限公司深圳创业支行 月注销
中国建设银行股份有 44250100008100001210 专户活期 0.00 账户已于 2020 年 1
限公司深圳宝安支行 月注销
中国建设银行股份有 44050165010109666888 专户活期 4,775,658.66
限公司汕头澄海支行
合 计 - - 57,210,121.35
截至 2020 年 12 月 31 日，除闲置募集资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动
资金外，公司根据募集资金监管协议，将募集资金全部存放于浙商银行深圳分行
营业部、中国建设银行汕头澄海支行的募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）闲置募集资金购买理财产品的情况
第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议和 2019 年年度
股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议
案》，同意公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高的金
融机构保本型理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自 2019 年
年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用部
分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的资金余额为 0 元。
四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年 4 月-5 月，经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
十八次会议、2019 年年度股东大会审议通过，将募集资金投资项目之“营销网
络建设及品牌推广项目”的投向 “在深圳租赁场地建设营销网络办事处，在山
东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海 7 个省份或直辖市完善公司国内市场
的商超布局” 调整及变更为“拟在深圳及北京租赁场地建设营销网络办事处，
并在深圳建设电商平台”。其中，将“营销网络建设及品牌推广项目”项目中
865.29 万元用于电商平台的建设，剩余的募集资金用于在深圳及北京租赁场地
建设营销网络办事处，调整及变更后项目达到预计可使用状态日期为 2021 年 5月 31 日。
五、募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司没有发生募投项目先期投入及置换情况。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司
于2020年 9 月 27日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元提前归
还至募集资金专项账户。
2020 年 9 月 28 日，第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该事项不影响募集资金投资项目正常实施进度。
七、节余募集资金使用情况
2020 年度，上市公司没有发生使用节余募集资金的情况。
八、超募资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司没有发生超募资金相关情况。
九、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 4 月-5 月，经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
十八次会议、2019 年年度股东大会审议通过，将募集资金投资项目之“营销网络建设及品牌推广项目”的投向调整及变更为“拟在深圳及北京租赁场地建设营销网络办事处，并在深圳建设电商平台”。该募投项目变更后预计投入 1,037.65
万元，项目达到预定可使用状态日期为 2021 年 5 月 31 日。
十、募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
十一、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
实丰文化发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：实丰文化发展股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 20,198.00 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 1,037.65
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