实丰文化发展股份有限公司董事会
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，将实丰文化股份发展有限公司（以下简称“实丰文化”、“公司”或“上市公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］404 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为人民币 11.17 元/股，募集资金总额为人民币 22,340 万元，扣除发行费用人民币 2,142.00 万元后，实际募集资金净
额为 20,198.00 万元。上述募集资金已于 2017 年 4 月 6 日到达公司募集资金专项
账户。2017 年 4 月 6 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本
次公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字
[2017]G16043480070 号）。
（二）2019 年度募集资金使用情况及期末余额
根据首次公开发行募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
单位：万元
序号 募 投 项 目 名 称 拟投入募集资金
1 玩具生产基地建设项目 11,047.40
2 研发中心建设项目 7,016.54
3 营销网络建设及品牌推广项目 2,134.06
合 计 20,198.00
截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
累计利 本年收 本年使用
息收入 以前年度 回
募集资金 扣除手 已使用金 本期归 玩具生 营销网络 本期节余 期末余
净额 还暂时 产基地 研发中 建设及品 本期闲置 募集资金
续费净 额 补充流 建设项 心建设 牌推广项 资金补充 永久补充 额
额 动资金 目 项目 目 流动资金 流动资金
20,198.00 1,093.67 11,988.78 5,000.00 - 587.52 119.10 5,000.00 2,215.84 6,380.43
截至2019年12月31日，公司实际募集资金净额为人民币20,198.00万元，累计
利息收入净额1,093.67万元，公司累计直接投入玩具生产基地建设项目的募集资
金1,628.02万元，累计直接投入研发中心建设项目的募集资金5,090.37万元，累计
直接投入营销网络建设及品牌推广项目的募集资金977.01万元，闲置募集资金暂
时补充流动资金5,000.00万元，节余募集资金永久补充流动资金2,215.84万元，期
末余额6,380.43万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户
存储制度，对募集资金的存放、使用项目实施管理、投资项目的变更及使用情况
的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管情况
2017 年 4 月，公司和东海证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司
汕头澄海支行、浙商银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限
公司汕头澄海支行和中国建设银行股份有限公司深圳创业支行签订了《募集资金
三方监管协议》；2017 年 12 月，公司及其子公司实丰文化创投(深圳)有限公司
与中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、保荐机构签订了《募集资金四方监
管协议》，约定子公司在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
规范对募集资金的使用。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
银行 账号 存款方式 存储金额 备注
浙商银行深圳分行营 5840000010120100344770 专户活期 51,434,676.87
业部
交通银行汕头澄海支 487030810018800004596 专户活期 0.46 账户已于 2020 年 1
行 月注销；
中国建设银行股份有 44250100008100001210 专户活期 0.00 账户已于 2020 年 1
限公司深圳宝安支行 月注销
中国建设银行汕头澄 44050165010109666888 专户活期 12,369,687.25
海支行
合 计 63,804,364.58
截至 2019 年 12 月 31 日，除闲置募集资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动
资金外，公司根据募集资金监管协议，将募集资金全部存放于交通银行汕头澄海
支行、浙商银行深圳分行营业部、中国建设银行汕头澄海支行的募集资金账户，
用于购买理财产品金额为 0 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）闲置募集资金购买理财产品的情况
第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议和 2018 年年度股东
大会审议通过了《关于新增购买理财产品渠道的议案》，同意公司使用额度不超
过 1.6 亿元人民币的闲置募集资金购买券商安全性高的保本型理财产品。第二届
董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议和 2018 年年度股东大会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用
额度不超过人民币 1.3 亿元的暂时闲置募集资金购买银行理财产品，购买投资
期限不超过 12个月的银行保本型理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，
期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。截止 2019 年 12 月
31 日，公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的资金为 0 元。
四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017 年 11 月，经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议
通过了，公司将“研发中心建设项目”实施主体由公司本部“实丰文化发展股份有限公司”变更为全资子公司“实丰文化创投（深圳）有限公司”，实施地点由“深圳市南山区粤海街道科技园区”变更为“深圳市前海深港合作区”。募投项目相关事项的变更是根据公司业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，对募集资金项目实施不存在重大影响。
2018 年 8 月-9 月，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次
会议、2018 年第一次临时股东大会会议审议通过，同意公司根据实际情况和业务发展的需要，将募集资金投资项目之“营销网络建设及品牌推广项目”的实施方式“拟在北京、天津、沈阳、济南、西安、武汉、重庆、上海、福州、广州、深圳 11 个重点城市租赁场地建设营销网络办事处，在山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海 7 个省份或直辖市完善公司国内市场的商超布局”变更为“拟在深圳租赁场地建设营销网络办事处，在山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海 7 个省份或直辖市完善公司国内市场的商超布局”。
2019 年 11 月-12 月，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十七次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止募集资金投资 “玩具生产基地建设项目”。公司终止募集资金投资项目后，将原计划投入该项目的募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。目前，公司正在积极筹划新的募集资金投资项目，审慎进行项目可行性分析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益，待后续出现良好的投资机会时，公司将履行相关法定程序后使用。
五、募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司没有发生募投项目先期投入及置换情况。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司于 2019 年 9 月 29 日将上述用于
暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元提前归还至募集资金专项账户。
2019 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该事项不影响募集资金投资项目正常实施进度。
七、节余募集资金使用情况
2019 年 8 月-9 月，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四
次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意研发中心建设项目募集资金节余2,215.84 万元用于永久补充流动资金。
八、超募资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司未有发生超募资金相关情况。
九、变更募集资金投资项目的资金
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