证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2020-076
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
关于募集资金 2020 年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和规范性文件的规定，将本公司募集资金 2020 年上半年存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]372 号文）核准，并经深圳证券交易所《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]228 号）
同意，公司于 2017 年 4 月 10 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,068
万股，发行价为人民币 17.25 元/股，募集资金总额人民币 529,230,000.00 元，募集资金净额为 450,635,600.00 元，发行费用总额 78,594,400.00 元。公司首
次公开发行股票募集资金已于 2017 年 4 月 10 日全部到位。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2017]3-28 号）。
(二)2020 年半年度募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 33,688.68 万元，2020 年上半年实际使用募
集资金 4,239.35 万元，累计已使用募集资金 37,928.03 万元。
以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额为 930.30 万元；2020年上半年实际使用募集资金 4,239.35 万元，2020 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 254.02 万元；累计已使用募集资金 37,928.03 万元，
累计剩余募集资金 7,135.53 万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,184.32万元；剩余募集资金本金及银行存款利息合计为8,319.85万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 8,319.85 万元，其中募集
资金账户活期存款余额 419.85 万元，用于现金管理余额 7,900.00 万元，其中，7,200.00 万元用于购买理财产品，700.00 万元用于购买七天通知存款。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《瀛通通讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年4月28日分别与中国工商银行、中国银行、交通银行、中信银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司及公司全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司（以下简称“浦北瀛通”）与中国工商银行股份有限公司浦北光明路支行、中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公 423899991010003023227 1,193,736.06 活期存款
司咸宁分行 27,000,000.00 理财
中国工商银行股份有 3,004,726.53 活期存款
限公司浦北光明路支 2115585219100020549 45,000,000.00 理财
行 7,000,000.00 七天通知存款
合计 83,198,462.59
注：原募集资金专户中国工商银行股份有限公司通城支行账户资金已使用完毕，已
于 2019 年 12 月 18 日销户。中国银行股份有限公司通城支行账户资金已使用完毕，已
于 2019 年 6 月 11 日销户。交通银行股份有限公司咸宁分行账户资金已使用完毕，已于
2019 年 1 月 4 日销户。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，公司终止了便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目两个募投项目，并将两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付联韵声学股份收购项目。联韵声学股份收购项目预计投资总额为18,000.00 万元，其中拟使用募集资金 11,988.33 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占联韵声学股份收购项目投资总额的66.60%，不足部分由公司自有资金或者自筹解决。
终止原募投项目的原因：（1）产业升级，市场环境发生重大变化，原募投项目如继续实施预计难以产生较好的经济效益；（2）拟收购标的公司主营业务与原募投项目相似，以收购代替自建有利于更快实现经济效益。
公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使用效率，根据未来发展战略以及行业近年的实际发展状况，从企业经营实际出发，公司将募集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金合计 10,178.59 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通增资，增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目（一期）”。
终止原募投项目的原因：原项目确定时，数据线面临广阔的市场空间，智能
手机、移动 PC 等市场需求将快速膨胀。公司在数据线领域拥有大量现有技术积累，为原项目的开展提供了技术、经验支撑，预计原项目的实施将会为公司带来良好的投资回报。近几年数据线所处消费电子产品市场出现无线化、数字化、智能化趋势，据市场研究公司 IHS 的数据显示，2020 年无线充电接收器市场的年
度出货量将达到 10 亿单位，2025 年则达到 20 亿单位，公司部分客户分布发生
了变更，且客户在产品结构上也进行相应调整，导致原募投项目投资建设进展缓慢。继续按原募投项目计划进行投入将难以实现预计收益。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.研发中心建设项目因不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。
2.补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
3.便携数码通讯线材技改及扩产项目、便携数码数据传输线建设项目、便携数码耳机建设项目项目可行性发生重大变化，募集资金存在变更，不适用单独核算效益；
4.瀛通智能电子生产项目（一期）项目尚未全部完成，不适用单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
瀛通通讯股份有限公司
二〇二〇年八月三日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6月
编制单位：瀛通通讯股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 45,063.56 本半年度投入募集资金总额 4,239.35
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 21,137.98 已累计投入募集资金总额 37,928.03
累计变更用途的募集资金总额比例 46.91%
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 已变更项目 承诺投资总 投资总额 报告期内 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 报告期内 是否达到预 否发生
和超募资金投向 （含部分变 额 (1) 投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 计效益 重大变化
更）
承诺投资项目
1、便携数码通讯线 是 7,098.79 2,342.25 2,342.25 100.00 2019 年 1 月 不适用 不适用 是
材
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