股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-044
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年4月12日向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票18,994,670股，其中新股发行15,200,000股，老股转让3,794,670股，发行价为人民币19.81元/股，共计募集资金376,284,412.70元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元，实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年4月6日出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2859号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司于2020年1月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）280万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元，期限6年，共募集资金人民币280,000,000.00元，扣除与发行相关的费用共计7,009,433.97元后，募集资金净额为272,990,566.03元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年1
月22日出具了“中汇会验[2020]0107号”《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
1、首次公开发行股票
2017年使用募集资金70,491,993.24元，收到利息收入扣除银行手续费的净额590,674.96元；
2018 年使用募集资金 38,809,849.04 元，使用闲置募集资金购买短期保本理财产品本金
净额 89,000,000.00 元，收到短期保本理财产品的收益 107,136.99 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 5,437,486.43 元；
2019 年度使用募集资金 29,231,987.40 元(不含补充流动资金), 收回短期保本理财产品
本金及收益 89,640,265.57 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 1,894,658.57 元，根据公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目结项或终止，将截止 2019
年 9 月 30 日募资金账户除项目尾款及保证金 789.52 万元外的节余资金合计 91,649,500.00
元（其中：募投项目节余资金金额 8,313.49 万元、募投项目资金利息（扣除手续费）851.46万元）转入公司一般存款账户永久性补充流动资金；
2020 年度使用募集资金 2,923,017.24 元，注销账户补充流动资金 3,473,417.62 元，收
到利息收入扣除银行手续费的净额 52,955.99 元；
2021 年度注销账户补充流动资金 433,666.79 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额
252.82 元；
截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项或终止，公司募
集资金专用账户已注销。
2、公开发行可转换公司债券
2020 年使用募集资金 196,259,757.50 元，补充流动资金 76,990,566.03 元，收到利息
收入扣除银行手续费的净额 498,142.10 元；
2021 年度注销账户补充流动资金 238,535.09 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额
150.49 元；
截至 2021 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已投资完毕，公
司募集资金专用账户已注销。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
1、首次公开发行股票
根据《管理制度》，本公司对首次公开发行股票募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、公开发行可转换公司债券
根据《管理制度》，本公司对可转换债券募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、招商银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司开立的 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限 571906451310888 募集资金专户 - 注 1
公司杭州富阳支行
宁波银行股份有限 71170122000058918 募集资金专户 - 注 2
公司杭州富阳支行
兴业银行股份有限 355580100112888868 募集资金专户 - 注 3
公司杭州富阳支行
合 计 -
注 1：2020 年 9 月，公司为在招商银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账
号为 571906451310888）办理了注销手续。
注 2：2021 年 3 月，公司为在宁波银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账
号为 71170122000058918）办理了注销手续。
注 3：2020 年 10 月，公司为在兴业银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户
（账号为 355580100112888868）办理了注销手续。
2、公开发行可转换公司债券
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司开立的 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
宁波银行股份有限 71170122000223188 募集资金专户 - 注 1
公司杭州富阳支行
招商银行股份有限 571906451310899 募集资金专户 - 注 2
公司杭州富阳支行
合 计 -
注 1：2021 年 3 月，公司为在宁波银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账
号为 71170122000223188）办理了注销手续。
注 2：2021 年 3 月，公司为在招商银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账
号为 571906451310899）办理了注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行股票
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金 2021 年度的实际使用情况详见附件 1：首
次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入置换的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
根据公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
(六) 超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按规定用途将募集资金用于相应募投项目。公司将募集
资金余额（含利息）全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专户的注销工作。募集资金均已使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
2、公开发行可转换公司债券
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目资金 2021 年度的实际使用情况详见附件2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
(三)
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