股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2020-031
债券代码：128094 债券简称：星帅转债
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年4月12日向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票18,994,670股，其中新股发行15,200,000股，老股转让3,794,670股，发行价为人民币19.81元/股，共计募集资金376,284,412.70元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元，实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年4月6日出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2017 年使用募集资金 70,491,993.24 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 590,674.96 元；2018
年使用募集资金 38,809,849.04 元，使用闲置募集资金购买短期保本理财产品本金净额 89,000,000.00 元，收到短期保本理财产品的收益 107,136.99 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 5,437,486.43 元；本年度使用募集资金 29,231,987.40 元(不含补充流动资金), 收回短期保本理财产品本金及收益89,640,265.57 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 1,894,658.57 元，根据公司第三届董事会第二十
次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，对募投项目结项或终止，将截止 2019 年 9 月 30 日募资金账户除项目尾款及保证金 789.52
万元外的节余资金合计 91,649,500.00 元（其中：募投项目节余资金金额 8,313.49 万元、募投项目资金利息（扣除手续费）851.46 万元）转入公司一般存款账户永久性补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专用账户余额为 6,776,892.84 元(含利息收入扣除银行
手续费的净额)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限 571906451310888 募集资金专户 5,854,586.33 活期存款
公司杭州富阳支行
宁波银行股份有限 71170122000058918 募集资金专户 778,626.02 活期存款
公司杭州富阳支行
兴业银行股份有限 355580100112888868 募集资金专户 143,680.49 活期存款
公司杭州富阳支行
合 计 6,776,892.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
2019 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心改造升级项目投资总额为 1,819 万元，主要立足于研发、试验、新产品试制，该项目不
直接产生收益。该项目建成后，主要通过提供技术支撑、增加公司的技术，促进成果转化，扩大产业规模， 资源共享等方式提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。
公司使用募集资金 6,000 万元补充流动资金，以保证公司业务的长期稳定发展。
2. 募集资金进行现金管理的情况说明
2018 年 8 月 2 日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意继续使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机 构均发表意见，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
2019 年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：
单位：万元
序号 受托方 产品名称 购买金额 起始日 终止日 2019 年年
末余额
1 兴业银行 结构性存款 500.00 2018 年 11 月 2 日 2019 年 4 月 30 日 -
2 财通证券 财慧通 175 号收益 1,000.00 2018 年 12 月 7 日 2019 年 3 月 6 日 -
凭证
3 宁波银行 结构性存款 4,400.00 2018 年 12 月 7 日 2019 年 3 月 7 日 -
4 招商银行 结构性存款 3,000.00 2018 年 12 月 18 日 2019 年 3 月 18 日 -
5 兴业银行 结构性存款 1,100.00 2019 年 1 月 16 日 2019 年 7 月 16 日 -
6 宁波银行 结构性存款 4,000.00 2019 年 3 月 21 日 2019 年 6 月 20 日 -
7 财通证券 财运通 159 号收益 3,000.00 2019 年 3 月 27 日 2019 年 6 月 24 日 -
凭证
3. 募集资金投资项目出现其他异常情况的说明
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施时间变更情况
2018 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》。同意调整公司募集资金投资项目之“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项
目”和“技术研发中心改造升级项目”的实施进度，将上述募投项目建设期均延期至 2019 年 10 月 31 日。
公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》，同意公司延期部分募集资金投资项目。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司 本次部分募集资金投资项目延期事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属于变相改变募集资金用途的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。本次募投项目延期无需经过公司股东大会。
公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。为顺利推进募投资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金对热保护器系列产品扩能项目、起动器
系列产品扩能项目进行了预先投入，截至 2017 年 4 月 22 日，公司以自
筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额和置换金额的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 已预先投入资金 置换金额
1 热保护器系列产品扩能项目 7,028.00 160.37 160.37
2 起动器系列产品扩能项目 7,982.00 241.83 241.83
3 技术研发中心改造升级项目 1,819.00 - -
4 补充流动资金 6,000.00 - -
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