证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-051
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）编
制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2868 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,237,881 股，发
行价为每股人民币 20.01 元，共计募集资金 48,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 500.32
万元（其中，不含增值税金额 472.00 万元属于发行费用，增值税额 28.32 万元不属于发行费用）后的募集资金为 47,999.68 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费、材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 106.13 万元后，公司本次募集资金净额为 47,921.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕755 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 47,921.87
截至期初累计发生额 项目投入 B1 0.00
利息收入净额 B2 0.00
本期发生额 项目投入 C1 48,041.81
利息收入净额 C2 119.94
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 48,041.81
利息收入净额 D2=B2+C2 119.94
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 30 日分别与杭州银行股份有限公司
官巷口支行、招商银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
2022 年非公开发行 A股股票
杭州银行股份有限公司官巷口支行 3301040160022304573 0.00 已销户
招商银行股份有限公司杭州城西支行 571900285310408 0.00 已销户
合 计 0.00
成 2022 年非公开发行 A股股票募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的对应项目的三方监管协议相应终止
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期未有超额募集资金，不涉及超额募集资金的使用情况。
3. 募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。
4．尚未使用的募集资金用途及去向本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后
将全部用于补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民
币 0 元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2022 年非公开发行 A 股股票
公司募集资金项目中“补充流动资金项目”无法单独核算效益。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行 A 股股票）
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
附件 1
募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行 A 股股票）
2023 年 6 月 30 日
编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 47,921.87 本年度投入募集资金总额 48,041.81
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 48,041.81
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部分 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
变更） [注] (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
补充流动资金 否 47,921.87 47,921.87 48,041.81 48,041.81 100.25% 不适用 不适用 不适用 否
合计 － 47,921.87 47,921.87 48,041.81 48,041.81 100.25% － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化
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